PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWH с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWH с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GWH (ESS Tech, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GWH returned -63.13%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWH и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESS Tech, Inc. (GWH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWH показывает доходность -46.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

GWH

1 день
9.78%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-46.28%
6 месяцев
-57.56%
1 год
-20.47%
3 года*
-62.82%
5 лет*
-63.13%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWH и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
GWH
ESS Tech, Inc.		-46.28%-68.03%-65.61%-53.09%-78.76%13.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%30.88%

Correlation

The correlation between GWH and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between GWH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWH:

$29.59M

BRK-B:

$1.03T

EPS

GWH:

-$2.40

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

GWH:

17.18

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

GWH:

3.13

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

GWH:

$1.11M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWH:

-$32.30M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GWH:

-$47.24M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESS Tech, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GWH:
GWH с NRGVGWH с NVXGWH с TLRYGWH с SCHWGWH с SPYGWH с COSTGWH с GRID
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GWH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWH
Ранг доходности на риск GWH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWHBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.18

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.15

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.27

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

-0.57

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWH vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWH на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWH и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWHBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.48

-0.89

Просадки

Сравнение просадок GWH и BRK-B

Максимальная просадка GWH за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWHBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-53.86%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.46%

-9.42%

-82.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.41%

-14.95%

-82.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.78%

-26.58%

-73.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-11.33%

-88.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.84%

-11.07%

-67.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.53%

4.46%

+61.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GWH и BRK-B

ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 47.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWHBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.98%

3.72%

+44.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.56%

10.70%

+55.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

221.63%

14.32%

+207.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.35%

17.11%

+136.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.35%

19.43%

+127.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWH и BRK-B

Ни GWH, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWH и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
128.00K
93.68B
(GWH) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GWH and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWH has higher volatility (47.98%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.78% vs BRK-B's -53.86%.

GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWH и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор