Сравнение GWH с BRK-B
GWH (ESS Tech, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GWH returned -64.11%/yr vs 12.15%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWH показывает доходность -52.66%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%.
GWH
- 1 день
- -12.75%
- 1 месяц
- 11.18%
- 6 месяцев
- -50.00%
- С начала года
- -52.66%
- 1 год
- -41.06%
- 3 года*
- -68.78%
- 5 лет*
- -64.11%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам GWH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWH ESS Tech, Inc. | -52.66% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -78.76% | 12.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% |
Correlation
The correlation between GWH and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between GWH and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWH:
$11.21M
BRK-B:
$1.06T
GWH:
-$2.15
BRK-B:
$33.62
GWH:
16.91
BRK-B:
2.83
GWH:
2.76
BRK-B:
1.46
GWH:
$1.11M
BRK-B:
$375.39B
GWH:
-$32.30M
BRK-B:
$94.36B
GWH:
-$47.24M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GWH
BRK-B
Сравнение GWH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.49 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.04 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWH и BRK-B
Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -53.86% | -45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -9.42% | -82.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -14.95% | -82.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -26.58% | -73.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -8.65% | -91.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.20% | -11.06% | -68.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.01% | 4.48% | +67.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWH и BRK-B
ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 38.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.79% | 4.46% | +34.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.56% | 11.07% | +62.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.90% | 14.54% | +205.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.50% | 17.12% | +137.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.84% | 19.40% | +127.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWH и BRK-B
Ни GWH, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GWH and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.79%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор