PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWH с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWH с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GWH (ESS Tech, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GWH operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, GWH returned -65.17%/yr vs 11.87%/yr for BRK-B. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWH и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESS Tech, Inc. (GWH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWH показывает доходность -59.37%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.

GWH

1 день
-9.74%
1 месяц
-24.37%
С начала года
-59.37%
6 месяцев
-60.62%
1 год
-28.61%
3 года*
-65.86%
5 лет*
-65.17%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWH и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
GWH
ESS Tech, Inc.		-59.37%-68.03%-65.61%-53.09%-78.76%12.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%

Correlation

The correlation between GWH and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.15

The correlation between GWH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWH:

$22.38M

BRK-B:

$1.05T

EPS

GWH:

-$2.40

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

GWH:

12.99

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

GWH:

2.37

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

GWH:

$1.11M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWH:

-$32.30M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GWH:

-$47.24M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESS Tech, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GWH:
GWH с NRGVGWH с NVXGWH с TLRYGWH с SPYGWH с SCHWGWH с COSTGWH с GRID
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GWH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWH
Ранг доходности на риск GWH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESS Tech, Inc. (GWH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWHBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.02

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.13

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.04

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.07

-0.49

GWH vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWH на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWH и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWH и BRK-B

Максимальная просадка GWH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWH и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWHBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-53.86%

-45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.82%

-9.42%

-82.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.52%

-14.95%

-82.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.79%

-26.58%

-73.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-9.63%

-90.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.99%

-11.07%

-67.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.85%

4.51%

+64.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GWH и BRK-B

ESS Tech, Inc. (GWH) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWHBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

3.80%

+20.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.21%

10.53%

+55.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

221.81%

14.40%

+207.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.70%

17.10%

+136.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.82%

19.39%

+127.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWH и BRK-B

Ни GWH, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWH и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESS Tech, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
128.00K
93.68B
(GWH) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GWH and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWH has higher volatility (24.51%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, GWH dropped -99.79% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWH и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор