Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.32M
- Enterprise Value
- $14.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$27.67M
- EBITDA (12 мес.)
- -$52.94M
- Годовой диапазон
- $0.76 - $13.87
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -77.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -457.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESS Tech, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ESS Tech, Inc. (GWH) показал доход в -37.77% с начала года и -64.11% за последние 12 месяцев.
ESS Tech, Inc.
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -26.42%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -23.03%
- 1 год
- -64.11%
- 3 года*
- -61.72%
- 5 лет*
- -61.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -3.83%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +171.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GWH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью +141.9%, в то время как худший день был 28 мая 2025 г. с доходностью -43.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.91% | -9.14% | -26.42% | -37.77% | |||||||||
| 2025 | -6.29% | -34.48% | -9.70% | -31.29% | -24.11% | -21.76% | 42.86% | -23.68% | 4.83% | 171.71% | -33.41% | -31.64% | -68.03% |
| 2024 | -9.65% | -15.67% | -16.73% | 4.23% | -1.13% | 9.73% | -8.52% | -33.26% | -15.62% | 18.51% | -16.42% | -6.07% | -65.61% |
| 2023 | -9.05% | -17.65% | -23.63% | -23.02% | 7.48% | 27.83% | 31.29% | -25.91% | 31.47% | -36.17% | -2.50% | -2.56% | -53.09% |
| 2022 | -52.36% | -4.77% | 7.32% | -0.00% | -25.85% | -31.96% | 35.23% | 16.84% | -7.88% | 3.42% | -23.88% | -24.53% | -78.76% |
| 2021 | 2.48% | 0.48% | -5.67% | 0.71% | 0.20% | -0.00% | 0.51% | -0.30% | 0.50% | 80.54% | -11.39% | -28.28% | 13.27% |
Метрики бенчмарка
ESS Tech, Inc.: годовая альфа составляет -24.55%, бета — 1.62, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.01.2021.
- Эта акция участвовал в 231.23% снижения S&P 500 Index, но только в -55.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -24.55%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -55.43%
- Участие в снижении
- 231.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWH имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESS Tech, Inc. (GWH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.90 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.40 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 6.61 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GWH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ESS Tech, Inc. показал максимальную просадку в 99.77%, зарегистрированную 29 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ESS Tech, Inc. составляет 99.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.77% | 13 окт. 2021 г. | 910 | 29 мая 2025 г. | — | — | — |
| -31.29% | 11 февр. 2021 г. | 165 | 6 окт. 2021 г. | 4 | 12 окт. 2021 г. | 169 |
| -5.78% | 26 янв. 2021 г. | 2 | 27 янв. 2021 г. | 9 | 9 февр. 2021 г. | 11 |
| -1.31% | 14 янв. 2021 г. | 3 | 19 янв. 2021 г. | 1 | 20 янв. 2021 г. | 4 |
| -0.38% | 21 янв. 2021 г. | 1 | 21 янв. 2021 г. | 1 | 22 янв. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESS Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESS Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у GWH коэффициент P/S составляет 11.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у GWH коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |