- ISIN
- US26916J1060
- CUSIP
- 26916J106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 4 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.59M
- Enterprise Value
- $19.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$32.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.24M
- Годовой диапазон
- $0.57 - $13.87
- Целевая цена
- $3.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -93.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -480.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWH
ESS Tech, Inc. (GWH) снизился на 46.3% с начала года. По цене $1 за акцию GWH торгуется на 92.7% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESS Tech, Inc. (GWH) показал доход в -46.28% с начала года и -20.47% за последние 12 месяцев.
ESS Tech, Inc.
- 1 день
- 9.78%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -46.28%
- 6 месяцев
- -57.56%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- -62.82%
- 5 лет*
- -63.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GWH по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -3.87%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +171.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GWH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью +141.9%, в то время как худший день был 28 мая 2025 г. с доходностью -43.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.91% | -9.14% | -26.42% | -5.98% | -8.18% | 0.00% | -46.28% | ||||||
| 2025 | -6.29% | -34.48% | -9.70% | -31.29% | -24.11% | -21.76% | 42.86% | -23.68% | 4.83% | 171.71% | -33.41% | -31.64% | -68.03% |
| 2024 | -9.65% | -15.67% | -16.73% | 4.23% | -1.13% | 9.73% | -8.52% | -33.26% | -15.62% | 18.51% | -16.42% | -6.07% | -65.61% |
| 2023 | -9.05% | -17.65% | -23.63% | -23.02% | 7.48% | 27.83% | 31.29% | -25.91% | 31.47% | -36.17% | -2.50% | -2.56% | -53.09% |
| 2022 | -52.36% | -4.77% | 7.32% | -0.00% | -25.85% | -31.96% | 35.23% | 16.84% | -7.88% | 3.42% | -23.88% | -24.53% | -78.76% |
| 2021 | 2.48% | 0.48% | -5.67% | 0.71% | 0.20% | -0.00% | 0.51% | -0.30% | 0.50% | 80.54% | -11.39% | -28.28% | 13.27% |
Метрики бенчмарка
ESS Tech, Inc. has an annualized alpha of -27.55%, beta of 1.62, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2021.
- This stock participated in 231.23% of S&P 500 Index downside but only -55.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.55%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -55.71%
- Участие в снижении
- 231.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWH имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESS Tech, Inc. (GWH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.98 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.78 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ESS Tech, Inc. показал максимальную просадку в 99.78%, зарегистрированную 12 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ESS Tech, Inc. составляет 99.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.78%май 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -31.29%окт. 2021 г. | 7mo 27d | 6d | 8mo 3dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.78%янв. 2021 г. | 1d | 13d | 14dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.31%янв. 2021 г. | 5d | 1d | 6dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.38%янв. 2021 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| GWH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -56.78% | -43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.46% | -9.10% | -82.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.41% | -18.90% | -78.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.78% | -25.43% | -74.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -0.33% | -99.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.84% | -10.72% | -68.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.53% | 1.97% | +63.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESS Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESS Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у GWH коэффициент P/S составляет 17.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у GWH коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GWH
Добавьте ESS Tech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWH