- ISIN
- US26916J1060
- CUSIP
- 26916J106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 4 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.38M
- Enterprise Value
- $12.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$32.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.24M
- Годовой диапазон
- $0.57 - $13.87
- Целевая цена
- $3.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -93.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -480.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWH
ESS Tech, Inc. (GWH) снизился на 59.4% с начала года. По цене $1 за акцию GWH торгуется на 94.5% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESS Tech, Inc. (GWH) показал доход в -59.37% с начала года и -28.61% за последние 12 месяцев.
ESS Tech, Inc.
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- -24.37%
- С начала года
- -59.37%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -28.61%
- 3 года*
- -65.86%
- 5 лет*
- -65.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GWH по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -4.25%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +171.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GWH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью +141.9%, в то время как худший день был 28 мая 2025 г. с доходностью -43.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.91% | -9.14% | -26.42% | -5.98% | -8.18% | -24.37% | -59.37% | ||||||
| 2025 | -6.29% | -34.48% | -9.70% | -31.29% | -24.11% | -21.76% | 42.86% | -23.68% | 4.83% | 171.71% | -33.41% | -31.64% | -68.03% |
| 2024 | -9.65% | -15.67% | -16.73% | 4.23% | -1.13% | 9.73% | -8.52% | -33.26% | -15.62% | 18.51% | -16.42% | -6.07% | -65.61% |
| 2023 | -9.05% | -17.65% | -23.63% | -23.02% | 7.48% | 27.83% | 31.29% | -25.91% | 31.47% | -36.17% | -2.50% | -2.56% | -53.09% |
| 2022 | -52.36% | -4.77% | 7.32% | -0.00% | -25.85% | -31.96% | 35.23% | 16.84% | -7.88% | 3.42% | -23.88% | -24.53% | -78.76% |
| 2021 | 1.47% | 0.48% | -5.67% | 0.71% | 0.20% | -0.00% | 0.51% | -0.30% | 0.50% | 80.54% | -11.39% | -28.28% | 12.16% |
Метрики бенчмарка
ESS Tech, Inc. has an annualized alpha of -29.76%, beta of 1.61, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2021.
- This stock participated in 237.39% of S&P 500 Index downside but only -55.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.76%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -55.69%
- Участие в снижении
- 237.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWH имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESS Tech, Inc. (GWH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.29 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.09 | -10.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ESS Tech, Inc. показал максимальную просадку в 99.79%, зарегистрированную 22 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ESS Tech, Inc. составляет 99.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.79%июнь 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -31.29%окт. 2021 г. | 7mo 27d | 6d | 8mo 3dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.78%янв. 2021 г. | 1d | 13d | 14dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.31%янв. 2021 г. | 5d | 1d | 6dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.98%янв. 2021 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| GWH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -56.78% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.82% | -9.10% | -82.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -18.90% | -78.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -25.43% | -74.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -3.32% | -96.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.99% | -10.71% | -68.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 2.06% | +66.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESS Tech, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESS Tech, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у GWH коэффициент P/S составляет 13.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у GWH коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GWH
Добавьте ESS Tech, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWH