Сравнение GTX с ACHR
GTX (Garrett Motion Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, GTX returned 34.61%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTX и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 93.77%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
GTX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 93.77%
- 6 месяцев
- 98.09%
- 1 год
- 225.97%
- 3 года*
- 62.99%
- 5 лет*
- 34.61%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTX и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 93.77% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | 4.24% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between GTX and ACHR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GTX:
$6.48B
ACHR:
$3.90B
GTX:
$1.72
ACHR:
-$1.36
GTX:
2.47
ACHR:
1.46K
GTX:
$2.71B
ACHR:
$1.90M
GTX:
$855.00M
ACHR:
$300.00K
GTX:
$452.00M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. ACHR — Ранг доходности на риск
GTX
ACHR
Сравнение GTX c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTX | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.87 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.45 | -0.89 | +12.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.10 | -1.39 | +38.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTX и ACHR
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -90.49% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.87% | -63.78% | +43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -63.78% | +36.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -84.00% | +52.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -70.36% | +69.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.32% | -62.48% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 41.04% | -34.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и ACHR
Текущая волатильность для Garrett Motion Inc. (GTX) составляет 12.99%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что GTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 21.42% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 44.68% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.02% | 70.77% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.56% | 84.32% | -42.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 82.16% | -18.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и ACHR
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ACHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% |
GTX Garrett Motion Inc. | 0.89% | 1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTX and ACHR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (21.42%) compared to GTX (12.99%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs ACHR's -90.49%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор