PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLB с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTLB с PATH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или PATH.

Корреляция

Корреляция между GTLB и PATH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GTLB и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.15

PATH:

-0.64

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.39

PATH:

-0.49

Коэф-т Омега

GTLB:

1.05

PATH:

0.92

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.04

PATH:

-0.38

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.14

PATH:

-0.87

Индекс Язвы

GTLB:

19.68%

PATH:

39.20%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.40%

PATH:

57.66%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

GTLB:

-60.41%

PATH:

-84.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$8.82B

PATH:

$7.07B

EPS

GTLB:

-$0.04

PATH:

-$0.13

Коэффициент P/S

GTLB:

11.62

PATH:

4.94

Коэффициент P/B

GTLB:

11.37

PATH:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$590.06M

PATH:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$523.70M

PATH:

$902.94M

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$78.92M

PATH:

-$103.99M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью 2.83%.

GTLB

С начала года

-8.06%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-15.27%

1 год

-9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

2.83%

1 месяц

23.53%

6 месяцев

3.40%

1 год

-36.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и PATH

Ни GTLB, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и PATH

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и PATH

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
211.43M
423.65M
(GTLB) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTLB и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GitLab Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.2%
84.8%
(GTLB) Валовая рентабельность
(PATH) Валовая рентабельность
GTLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.56M при выручке в 211.43M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

GTLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 211.43M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

GTLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 211.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.