Сравнение GTLB с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GTLB с PATH

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или PATH.

Корреляция

Корреляция между GTLB и PATH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GTLB и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GTLB

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.40

PATH:

-0.95

Коэф-т Сортино

GTLB:

-0.27

PATH:

-1.24

Коэф-т Омега

GTLB:

0.97

PATH:

0.81

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.33

PATH:

-0.60

Коэф-т Мартина

GTLB:

-1.45

PATH:

-1.37

Индекс Язвы

GTLB:

15.84%

PATH:

39.07%

Дневная вол-ть

GTLB:

57.35%

PATH:

56.00%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

PATH:

-88.29%

Текущая просадка

GTLB:

-67.50%

PATH:

-88.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$6.97B

PATH:

$5.66B

EPS

GTLB:

-$0.04

PATH:

-$0.13

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -24.53%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -21.01%.

GTLB

С начала года

-24.53%

1 месяц

-32.28%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-24.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-21.01%

1 месяц

-16.82%

6 месяцев

-19.62%

1 год

-52.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GTLB: -0.43

PATH: -0.95

Коэффициент Сортино

GTLB: -0.33

PATH: -1.24

Коэффициент Омега

GTLB: 0.96

PATH: 0.81

Коэффициент Кальмара

GTLB: -0.36

PATH: -0.65

Коэффициент Мартина

GTLB: -1.54

PATH: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GTLB

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и PATH

Ни GTLB, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и PATH

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GTLB

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и PATH

Текущая волатильность для GitLab Inc. (GTLB) составляет 19.46%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что GTLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GTLB

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GTLB с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GTLB и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и PATH

GTLB

PATH

Сравнение GTLB c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и PATH

Просадки

Сравнение просадок GTLB и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество