Сравнение GTLB с PATH
GTLB (GitLab Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GTLB in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, GTLB returned -15.69%/yr vs -13.29%/yr for PATH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -15.39%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -26.60%.
GTLB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLB и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -15.39% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -13.72% |
Correlation
The correlation between GTLB and PATH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between GTLB and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.36B
PATH:
$6.40B
GTLB:
-$0.15
PATH:
$0.61
GTLB:
5.27
PATH:
3.89
GTLB:
5.48
PATH:
3.34
GTLB:
$1.00B
PATH:
$1.67B
GTLB:
$871.68M
PATH:
$1.39B
GTLB:
-$42.85M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. PATH — Ранг доходности на риск
GTLB
PATH
Сравнение GTLB c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLB | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.06 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.10 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLB и PATH
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -88.98% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -51.37% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -65.10% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.74% | -85.87% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.33% | -73.96% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 31.00% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и PATH
GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 11.53% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 40.18% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.99% | 64.07% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 63.51% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 63.86% | +10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и PATH
Ни GTLB, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и PATH
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and PATH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (15.61%) compared to PATH (11.53%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор