PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLB с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTLB с PATH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или PATH.

Корреляция

Корреляция между GTLB и PATH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GTLB и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.61%
-77.41%
GTLB
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.27

PATH:

-0.71

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.01

PATH:

-0.72

Коэф-т Омега

GTLB:

1.00

PATH:

0.89

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.23

PATH:

-0.46

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.88

PATH:

-1.07

Индекс Язвы

GTLB:

18.05%

PATH:

38.01%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.07%

PATH:

57.65%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

GTLB:

-63.97%

PATH:

-86.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTLB:

$7.49B

PATH:

$6.24B

EPS

GTLB:

-$0.04

PATH:

-$0.13

Коэффициент P/S

GTLB:

9.86

PATH:

4.37

Коэффициент P/B

GTLB:

9.97

PATH:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

GTLB:

$759.25M

PATH:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLB:

$674.11M

PATH:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

GTLB:

-$130.52M

PATH:

-$148.55M

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -8.81%.

GTLB

С начала года

-16.31%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-14.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-8.81%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-40.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTLB, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTLB: -0.27
PATH: -0.71
Коэффициент Сортино GTLB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTLB: 0.01
PATH: -0.72
Коэффициент Омега GTLB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTLB: 1.00
PATH: 0.89
Коэффициент Кальмара GTLB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTLB: -0.23
PATH: -0.49
Коэффициент Мартина GTLB, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTLB: -0.88
PATH: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.71
GTLB
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и PATH

Ни GTLB, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GTLB и PATH

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.97%
-79.85%
GTLB
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и PATH

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 25.02% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
17.46%
GTLB
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLB и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию