Сравнение GTLB с PATH
GTLB (GitLab Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GTLB in Software - Application, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, GTLB returned -16.56%/yr vs -13.14%/yr for PATH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -24.67%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -37.10%.
GTLB
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLB и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -24.67% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
PATH UiPath Inc. | -37.10% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -13.72% |
Correlation
The correlation between GTLB and PATH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between GTLB and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$4.80B
PATH:
$5.44B
GTLB:
-$0.15
PATH:
$0.61
GTLB:
4.70
PATH:
3.33
GTLB:
4.88
PATH:
2.86
GTLB:
$1.00B
PATH:
$1.67B
GTLB:
$871.68M
PATH:
$1.39B
GTLB:
-$42.85M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. PATH — Ранг доходности на риск
GTLB
PATH
Сравнение GTLB c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLB | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.34 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.59 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLB и PATH
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -88.98% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -51.37% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -65.10% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.40% | -87.89% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.14% | -73.81% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | 29.71% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и PATH
GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 16.68% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.29% | 42.37% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 63.60% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 63.46% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 64.04% | +10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и PATH
Ни GTLB, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и PATH
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and PATH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (20.05%) compared to PATH (16.68%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор