Сравнение GTE с KRP
GTE (Gran Tierra Energy Inc.) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GTE returned 1.22%/yr vs 16.59%/yr for KRP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTE и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTE показывает доходность 55.42%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью 34.23%.
GTE
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -13.52%
- 6 месяцев
- 33.94%
- С начала года
- 55.42%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- -14.01%
KRP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 29.82%
- С начала года
- 34.23%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTE и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 55.42% | -41.36% | 28.19% | -43.03% | 30.07% | 109.21% | -71.80% | -40.55% | -19.63% | 3.85% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 34.23% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | -48.94% | 38.62% | -8.93% | -5.43% |
Correlation
The correlation between GTE and KRP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between GTE and KRP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTE:
$233.02M
KRP:
$1.48B
GTE:
-$4.92
KRP:
$0.61
GTE:
0.55
KRP:
5.74
GTE:
2.14K
KRP:
3.42
GTE:
$426.18M
KRP:
$309.11M
GTE:
$28.46M
KRP:
$319.28M
GTE:
$192.58M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTE vs. KRP — Ранг доходности на риск
GTE
KRP
Сравнение GTE c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTE | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 1.96 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTE и KRP
Максимальная просадка GTE за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTE и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTE | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -80.91% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.85% | -20.50% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.86% | -27.58% | -39.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.67% | -27.58% | -56.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.09% | -3.60% | -89.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.80% | -19.25% | -46.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 8.04% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTE и KRP
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что GTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTE | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 6.03% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 16.73% | +35.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 23.22% | +44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 28.39% | +35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.73% | 41.17% | +28.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTE и KRP
GTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.08% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTE и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gran Tierra Energy Inc. и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTE and KRP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTE has higher volatility (20.19%) compared to KRP (6.03%). In terms of maximum drawdown, GTE dropped -98.11% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTE и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор