Сравнение GTE с EQNR
GTE (Gran Tierra Energy Inc.) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both are in the Energy sector — GTE in Oil & Gas E&P, EQNR in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, GTE returned 1.37%/yr vs 18.49%/yr for EQNR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GTE и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTE показывает доходность 79.72%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью 60.03%.
GTE
- 1 день
- -7.41%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 79.72%
- 6 месяцев
- 61.78%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- -13.26%
EQNR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 60.03%
- 6 месяцев
- 64.49%
- 1 год
- 60.91%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTE и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 79.72% | -41.36% | 28.19% | -43.03% | 30.07% | 109.21% | -71.80% | -40.55% | -34.83% |
EQNR Equinor ASA | 60.03% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between GTE and EQNR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.54 |
The correlation between GTE and EQNR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GTE:
$268.98M
EQNR:
$92.46B
GTE:
-$4.92
EQNR:
$2.15
GTE:
0.63
EQNR:
0.91
GTE:
2.47K
EQNR:
2.12
GTE:
$426.18M
EQNR:
$104.23B
GTE:
$28.46M
EQNR:
$36.46B
GTE:
$192.58M
EQNR:
$39.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTE vs. EQNR — Ранг доходности на риск
GTE
EQNR
Сравнение GTE c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTE | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.46 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.95 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTE | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GTE и EQNR
Максимальная просадка GTE за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTE и EQNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTE | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -66.77% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.68% | -17.72% | -26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.86% | -27.58% | -39.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.67% | -35.50% | -48.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.01% | -11.99% | -80.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -21.49% | -44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 10.27% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTE и EQNR
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что GTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTE | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 10.75% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.76% | 29.65% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.83% | 35.87% | +31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.97% | 33.84% | +30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.62% | 36.27% | +33.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTE и EQNR
GTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 4.06% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTE и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gran Tierra Energy Inc. и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTE and EQNR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTE has higher volatility (16.42%) compared to EQNR (10.75%). In terms of maximum drawdown, GTE dropped -98.11% vs EQNR's -66.77%.
EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTE и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор