- ISIN
- US38500T1016
- CUSIP
- 38500T101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 21 дек. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $233.02M
- Enterprise Value
- $232.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $426.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $192.58M
- Годовой диапазон
- $3.09 - $9.74
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10,639.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -159,711.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTE
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) прибавил 55.4% с начала года. По цене $7 за акцию GTE торгуется на 32.3% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,063.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) показал доход в 55.42% с начала года и 44.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTE составила -14.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Gran Tierra Energy Inc.
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -13.52%
- 6 месяцев
- 33.94%
- С начала года
- 55.42%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- -14.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность GTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +101.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 янв. 2007 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -43.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.07% | 11.23% | 48.51% | 3.23% | -16.09% | -19.56% | 5.44% | 55.42% | |||||
| 2025 | -21.02% | -19.44% | 7.17% | -10.55% | 8.16% | -0.00% | -6.08% | -8.26% | 5.84% | -21.15% | 32.07% | -6.40% | -41.36% |
| 2024 | -1.06% | -4.12% | 33.46% | 21.01% | 7.64% | 3.98% | -4.03% | -20.58% | -14.93% | 0.80% | 8.86% | 5.09% | 28.19% |
| 2023 | -2.04% | -13.97% | 5.37% | -8.84% | -36.11% | -4.10% | 44.40% | -9.45% | 8.10% | -11.82% | 3.59% | -11.04% | -43.03% |
| 2022 | 19.29% | 54.20% | 12.14% | 3.18% | 12.35% | -36.81% | 16.52% | 5.22% | -14.18% | 11.57% | -11.85% | -16.81% | 30.07% |
| 2021 | 61.63% | 44.85% | -17.83% | -4.82% | -4.23% | 15.99% | -18.58% | -10.42% | 36.93% | 24.36% | -27.67% | 14.52% | 109.21% |
Метрики бенчмарка
Gran Tierra Energy Inc. has an annualized alpha of 3.86%, beta of 1.28, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2005.
- This stock participated in 118.38% of S&P 500 Index downside but only 49.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.86%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 49.71%
- Участие в снижении
- 118.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTE имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.03 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 8.80 | -5.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gran Tierra Energy Inc. показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gran Tierra Energy Inc. составляет 93.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.11%март 2020 г. | 9y 20d | — | 15y 4moмарт 2011 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-84.37%янв. 2007 г. | 11mo 22d | 1y 4mo | 2y 3moянв. 2006 г. - май 2008 г. | — |
-77.09%окт. 2008 г. | 3mo 29d | 2y 1mo | 2y 5moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.91%июнь 2008 г. | 6d | 2d | 8dиюнь 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-13.94%май 2008 г. | 7d | 13d | 20dмай 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| GTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -56.78% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.85% | -9.10% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.86% | -18.90% | -47.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.67% | -25.43% | -58.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.40% | -33.92% | -61.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.09% | -2.00% | -91.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.80% | -10.70% | -55.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 2.10% | +12.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gran Tierra Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gran Tierra Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GTE коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GTE коэффициент P/B составляет 2,135.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTE
Добавьте Gran Tierra Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTE