Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $472.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $224.37M
- Годовой диапазон
- $3.09 - $9.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -84.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gran Tierra Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) показал доход в 111.56% с начала года и 81.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTE составила -9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Gran Tierra Energy Inc.
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 48.51%
- С начала года
- 111.56%
- 6 месяцев
- 106.21%
- 1 год
- 81.95%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- -9.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +101.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 янв. 2007 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -43.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.07% | 11.23% | 48.51% | 111.56% | |||||||||
| 2025 | -21.02% | -19.44% | 7.17% | -10.55% | 8.16% | -0.00% | -6.08% | -8.26% | 5.84% | -21.15% | 32.07% | -6.40% | -41.36% |
| 2024 | -1.06% | -4.12% | 33.46% | 21.01% | 7.64% | 3.98% | -4.03% | -20.58% | -14.93% | 0.80% | 8.86% | 5.09% | 28.19% |
| 2023 | -2.04% | -13.97% | 5.37% | -8.84% | -36.11% | -4.10% | 44.40% | -9.45% | 8.10% | -11.82% | 3.59% | -11.04% | -43.03% |
| 2022 | 19.29% | 54.20% | 12.14% | 3.18% | 12.35% | -36.81% | 16.52% | 5.22% | -14.18% | 11.57% | -11.85% | -16.81% | 30.07% |
| 2021 | 61.63% | 44.85% | -17.83% | -4.82% | -4.23% | 15.99% | -18.58% | -10.42% | 36.93% | 24.36% | -27.67% | 14.52% | 109.21% |
Метрики бенчмарка
Gran Tierra Energy Inc.: годовая альфа составляет 5.78%, бета — 1.29, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 22.12.2005.
- Эта акция участвовал в 115.63% снижения S&P 500 Index, но только в 54.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.78%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 54.39%
- Участие в снижении
- 115.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTE имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 6.61 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gran Tierra Energy Inc. показал максимальную просадку в 98.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Gran Tierra Energy Inc. составляет 90.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.11% | 3 мар. 2011 г. | 2278 | 20 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -84.37% | 24 янв. 2006 г. | 244 | 11 янв. 2007 г. | 341 | 20 мая 2008 г. | 585 |
| -77.09% | 30 июн. 2008 г. | 84 | 27 окт. 2008 г. | 535 | 10 дек. 2010 г. | 619 |
| -14.91% | 19 июн. 2008 г. | 5 | 25 июн. 2008 г. | 2 | 27 июн. 2008 г. | 7 |
| -13.94% | 22 мая 2008 г. | 5 | 29 мая 2008 г. | 9 | 11 июн. 2008 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gran Tierra Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gran Tierra Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у GTE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |