PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTE с OLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTE с OLA.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GTE (Gran Tierra Energy Inc.) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. GTE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OLA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, GTE returned -13.26%/yr vs 55.11%/yr for OLA.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTE и OLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GTE торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GTE показывает доходность 79.72%, что значительно выше, чем у OLA.TO с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции GTE уступали акциям OLA.TO по среднегодовой доходности: -13.26% против 55.11% соответственно.

GTE

1 день
-7.41%
1 месяц
-12.81%
С начала года
79.72%
6 месяцев
61.78%
1 год
60.42%
3 года*
9.71%
5 лет*
1.37%
10 лет*
-13.26%

OLA.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-17.84%
1 год
-1.64%
3 года*
34.81%
5 лет*
20.64%
10 лет*
55.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTE и OLA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		79.72%-41.36%28.19%-43.03%30.07%109.21%-71.80%-40.55%-19.63%-10.60%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-15.86%143.02%69.70%-19.37%5.87%-29.07%249.87%99.99%-45.59%52.23%

Correlation

The correlation between GTE and OLA.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2010 г.

0.13

The correlation between GTE and OLA.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTE:

$268.98M

OLA.TO:

CA$6.27B

EPS

GTE:

-$4.92

OLA.TO:

CA$0.82

Коэффициент P/S

GTE:

0.63

OLA.TO:

3.75

Коэффициент P/B

GTE:

2.47K

OLA.TO:

5.94

Общая выручка (12 мес.)

GTE:

$426.18M

OLA.TO:

CA$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTE:

$28.46M

OLA.TO:

CA$848.41M

EBITDA (12 мес.)

GTE:

$192.58M

OLA.TO:

CA$966.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gran Tierra Energy Inc.

Orla Mining Ltd.

Часто сравнивают с GTE:
GTE с 0116.HKGTE с EQIXGTE с GOLDGTE с TRXGTE с AEEGTE с EQNRGTE с DNN
Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с GOLDXOLA.TO с TLTOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX

Доходность на риск

GTE vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTE
Ранг доходности на риск GTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTE c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.02

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.49

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.03

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

-0.08

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTE vs. OLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа OLA.TO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTE и OLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEOLA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.15

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GTE и OLA.TO

Максимальная просадка GTE за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке OLA.TO в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTE и OLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-97.67%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.68%

-48.36%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.86%

-48.36%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.67%

-53.54%

-30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-57.49%

-37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.01%

-47.87%

-44.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.66%

-31.14%

-34.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.77%

20.60%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTE и OLA.TO

Текущая волатильность для Gran Tierra Energy Inc. (GTE) составляет 16.42%, в то время как у Orla Mining Ltd. (OLA.TO) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что GTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

23.41%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.76%

52.91%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.83%

74.47%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.97%

60.37%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.62%

74.86%

-5.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTE и OLA.TO

GTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM
GTE
Gran Tierra Energy Inc.		0.00%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTE и OLA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gran Tierra Energy Inc. и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
519.71M
(GTE) Общая выручка
(OLA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GTE значения в USD, OLA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

GTE and OLA.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTE и OLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор