Сравнение GT с PSEC
GT (The Goodyear Tire & Rubber Company) and PSEC (Prospect Capital Corporation) are both stocks. GT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PSEC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GT returned -13.51%/yr vs -0.06%/yr for PSEC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GT и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GT показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: -13.51% против -0.06% соответственно.
GT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -33.79%
- 6 месяцев
- -33.87%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- -24.43%
- 5 лет*
- -22.29%
- 10 лет*
- -13.51%
PSEC
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам GT и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | -33.79% | -2.67% | -37.15% | 41.08% | -52.39% | 95.42% | -29.02% | -20.89% | -35.38% | 6.07% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -5.36% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Correlation
The correlation between GT and PSEC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between GT and PSEC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GT:
-$9.60
PSEC:
-$0.28
GT:
0.07
PSEC:
5.09
GT:
$17.91B
PSEC:
$151.90M
GT:
$2.63B
PSEC:
-$59.07M
GT:
$832.00M
PSEC:
-$94.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GT vs. PSEC — Ранг доходности на риск
GT
PSEC
Сравнение GT c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GT | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.57 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.06 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.00 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GT и PSEC
Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -61.51% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -27.04% | -26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -50.64% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.88% | -57.21% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.55% | -57.21% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -54.34% | -35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.70% | -15.60% | -33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 14.57% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GT и PSEC
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Prospect Capital Corporation (PSEC) имеют волатильность 14.86% и 15.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GT | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 15.55% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 27.33% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.64% | 33.80% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.03% | 28.07% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 27.36% | +21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GT и PSEC
GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 4.11% | 2.84% | 1.36% | 1.00% | 0.77% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 23.45% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GT и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goodyear Tire & Rubber Company и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GT и PSEC
GT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 3.88B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GT and PSEC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (15.55%) compared to GT (14.86%). In terms of maximum drawdown, GT dropped -94.50% vs PSEC's -61.51%.
PSEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GT и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор