Сравнение GT с BRDCY
GT (The Goodyear Tire & Rubber Company) and BRDCY (Bridgestone Corporation) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GT returned -13.73%/yr vs 3.26%/yr for BRDCY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GT и BRDCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GT показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у BRDCY с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям BRDCY по среднегодовой доходности: -13.73% против 3.26% соответственно.
GT
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -35.39%
- 6 месяцев
- -33.18%
- 1 год
- -48.78%
- 3 года*
- -24.52%
- 5 лет*
- -22.66%
- 10 лет*
- -13.73%
BRDCY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам GT и BRDCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | -35.39% | -2.67% | -37.15% | 41.08% | -52.39% | 95.42% | -29.02% | -20.89% | -35.38% | 6.07% |
BRDCY Bridgestone Corporation | -4.51% | 36.08% | -16.65% | 18.44% | -17.81% | 30.79% | -11.30% | -3.65% | -17.43% | 28.75% |
Correlation
The correlation between GT and BRDCY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GT:
-$9.60
BRDCY:
$132.61
GT:
0.07
BRDCY:
0.01
GT:
$17.91B
BRDCY:
$4.55T
GT:
$2.63B
BRDCY:
$1.76T
GT:
$832.00M
BRDCY:
$825.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GT vs. BRDCY — Ранг доходности на риск
GT
BRDCY
Сравнение GT c BRDCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Bridgestone Corporation (BRDCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GT | BRDCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.31 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.68 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GT | BRDCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.27 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GT и BRDCY
Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BRDCY в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и BRDCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GT | BRDCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -45.83% | -48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -20.16% | -33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -25.47% | -39.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.88% | -34.15% | -42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.55% | -45.83% | -40.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.03% | -14.74% | -75.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.70% | -17.51% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 9.06% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GT и BRDCY
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Bridgestone Corporation (BRDCY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRDCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GT | BRDCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 6.19% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 18.08% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 23.32% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 22.80% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 22.95% | +25.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GT и BRDCY
GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRDCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRDCY Bridgestone Corporation | 1.80% | 1.72% | 2.07% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.62% | 0.00% |
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 4.11% | 2.84% | 1.36% | 1.00% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GT и BRDCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goodyear Tire & Rubber Company и Bridgestone Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GT и BRDCY
GT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRDCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bridgestone Corporation сообщила о валовой прибыли в 440.73B при выручке в 1.13T, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
GT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRDCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bridgestone Corporation сообщила об операционной прибыли в 124.62B при выручке в 1.13T, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
GT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 3.88B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.
BRDCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bridgestone Corporation сообщила о чистой прибыли в 93.80B при выручке в 1.13T, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
GT and BRDCY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GT has higher volatility (14.34%) compared to BRDCY (6.19%). In terms of maximum drawdown, GT dropped -94.50% vs BRDCY's -45.83%.
BRDCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GT и BRDCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор