Сравнение GT с MNRO
GT (The Goodyear Tire & Rubber Company) and MNRO (Monro, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GT returned -13.51%/yr vs -10.46%/yr for MNRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GT и MNRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GT показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у MNRO с доходностью -19.91%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям MNRO по среднегодовой доходности: -13.51% против -10.46% соответственно.
GT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -33.79%
- 6 месяцев
- -33.87%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- -24.43%
- 5 лет*
- -22.29%
- 10 лет*
- -13.51%
MNRO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- -24.67%
- 5 лет*
- -21.08%
- 10 лет*
- -10.46%
Сравнение доходности по годам GT и MNRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | -33.79% | -2.67% | -37.15% | 41.08% | -52.39% | 95.42% | -29.02% | -20.89% | -35.38% | 6.07% |
MNRO Monro, Inc. | -19.91% | -13.81% | -11.99% | -33.10% | -20.59% | 11.13% | -30.65% | 15.00% | 22.21% | 0.97% |
Correlation
The correlation between GT and MNRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1991 г. | 0.27 |
Over the past year, GT and MNRO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GT:
-$9.60
MNRO:
-$0.41
GT:
0.07
MNRO:
0.41
GT:
$17.91B
MNRO:
$1.18B
GT:
$2.63B
MNRO:
$409.67M
GT:
$832.00M
MNRO:
$64.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GT vs. MNRO — Ранг доходности на риск
GT
MNRO
Сравнение GT c MNRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Monro, Inc. (MNRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GT | MNRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.07 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.15 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GT | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.04 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | -0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.11 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GT и MNRO
Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MNRO в -84.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и MNRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GT | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -84.13% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -36.17% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -70.01% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.88% | -78.69% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.55% | -84.13% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -78.10% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.70% | -26.19% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 16.71% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GT и MNRO
The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Monro, Inc. (MNRO) имеют волатильность 14.86% и 14.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GT | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 14.27% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 32.74% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.64% | 56.86% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.03% | 45.16% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 42.05% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GT и MNRO
GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 4.11% | 2.84% | 1.36% | 1.00% | 0.77% |
MNRO Monro, Inc. | 7.19% | 5.59% | 4.52% | 3.82% | 2.43% | 1.68% | 1.65% | 1.10% | 1.13% | 1.25% | 1.15% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GT и MNRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goodyear Tire & Rubber Company и Monro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GT и MNRO
GT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.37M при выручке в 293.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
GT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MNRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.57M при выручке в 293.39M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
GT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 3.88B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.
MNRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 293.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
GT and MNRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GT has higher volatility (14.86%) compared to MNRO (14.27%). In terms of maximum drawdown, GT dropped -94.50% vs MNRO's -84.13%.
MNRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GT и MNRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор