Сравнение GT с MNRO
GT (The Goodyear Tire & Rubber Company) and MNRO (Monro, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GT returned -12.85%/yr vs -11.03%/yr for MNRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GT и MNRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GT показывает доходность -32.65%, что значительно ниже, чем у MNRO с доходностью -20.68%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям MNRO по среднегодовой доходности: -12.85% против -11.03% соответственно.
GT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -32.65%
- 6 месяцев
- -31.71%
- 1 год
- -41.87%
- 3 года*
- -23.35%
- 5 лет*
- -19.62%
- 10 лет*
- -12.85%
MNRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -20.68%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- -23.20%
- 5 лет*
- -21.67%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам GT и MNRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | -32.65% | -2.67% | -37.15% | 41.08% | -52.39% | 95.42% | -29.05% | -20.86% | -35.38% | 6.07% |
MNRO Monro, Inc. | -20.68% | -13.81% | -11.99% | -33.10% | -20.59% | 11.13% | -30.65% | 15.00% | 22.21% | 0.97% |
Correlation
The correlation between GT and MNRO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1991 г. | 0.27 |
Over the past year, GT and MNRO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GT:
-$9.60
MNRO:
-$0.41
GT:
0.07
MNRO:
0.40
GT:
$17.91B
MNRO:
$1.18B
GT:
$2.63B
MNRO:
$409.67M
GT:
$832.00M
MNRO:
$64.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GT vs. MNRO — Ранг доходности на риск
GT
MNRO
Сравнение GT c MNRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Monro, Inc. (MNRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GT | MNRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.29 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.63 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GT и MNRO
Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MNRO в -84.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и MNRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GT | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -84.13% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.69% | -38.48% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -68.15% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.88% | -78.69% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.55% | -84.13% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.61% | -78.31% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -26.28% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.27% | 17.83% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GT и MNRO
Текущая волатильность для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) составляет 11.68%, в то время как у Monro, Inc. (MNRO) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что GT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GT | MNRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 17.27% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 35.29% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 57.46% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.00% | 45.71% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.86% | 42.35% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GT и MNRO
GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 4.11% | 2.84% | 1.36% | 1.00% | 0.77% |
MNRO Monro, Inc. | 7.26% | 5.59% | 4.52% | 3.82% | 2.43% | 1.68% | 1.65% | 1.10% | 1.13% | 1.25% | 1.15% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GT и MNRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goodyear Tire & Rubber Company и Monro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GT и MNRO
GT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.37M при выручке в 293.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
GT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MNRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.57M при выручке в 293.39M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
GT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 3.88B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.
MNRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 293.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
GT and MNRO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRO has higher volatility (17.27%) compared to GT (11.68%). In terms of maximum drawdown, GT dropped -94.50% vs MNRO's -84.13%.
MNRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GT и MNRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор