PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GT с MNRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GT с MNRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GT (The Goodyear Tire & Rubber Company) and MNRO (Monro, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GT returned -11.55%/yr vs -9.79%/yr for MNRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GT и MNRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Monro, Inc. (MNRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GT показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у MNRO с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции GT уступали акциям MNRO по среднегодовой доходности: -11.55% против -9.79% соответственно.

GT

1 день
5.34%
1 месяц
12.52%
6 месяцев
-23.82%
С начала года
-18.95%
1 год
-34.32%
3 года*
-22.56%
5 лет*
-14.56%
10 лет*
-11.55%

MNRO

1 день
1.45%
1 месяц
9.13%
6 месяцев
-15.50%
С начала года
-10.18%
1 год
25.21%
3 года*
-19.72%
5 лет*
-19.11%
10 лет*
-9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GT и MNRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company		-18.95%-2.67%-37.15%41.08%-52.39%95.42%-29.05%-20.86%-35.38%6.07%
MNRO
Monro, Inc.		-10.18%-13.81%-11.99%-33.10%-20.59%11.13%-30.65%15.00%22.21%0.97%

Correlation

The correlation between GT and MNRO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1991 г.

0.27

Over the past year, GT and MNRO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GT:

$2.04B

MNRO:

$545.57M

EPS

GT:

-$10.82

MNRO:

-$0.40

Коэффициент P/S

GT:

0.08

MNRO:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

GT:

$17.91B

MNRO:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

GT:

$2.63B

MNRO:

$409.67M

EBITDA (12 мес.)

GT:

$832.00M

MNRO:

$64.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goodyear Tire & Rubber Company

Monro, Inc.

Часто сравнивают с GT:
GT с QQQGT с ABGT с PIRC.MIGT с BRDCYGT с SPYGT с VOOGT с PSEC
Часто сравнивают с MNRO:
MNRO с ENZLMNRO с MPLXMNRO с SWLGX

Доходность на риск

GT vs. MNRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GT
Ранг доходности на риск GT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MNRO
Ранг доходности на риск MNRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNRO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNRO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNRO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GT c MNRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) и Monro, Inc. (MNRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTMNRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.45

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.99

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.66

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.33

-2.34

GT vs. MNRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MNRO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GT и MNRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GT и MNRO

Максимальная просадка GT за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MNRO в -84.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GT и MNRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTMNROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-84.13%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.65%

-38.48%

-13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-66.87%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.88%

-78.69%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.55%

-84.13%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.50%

-75.44%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.77%

-26.37%

-22.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.91%

18.98%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GT и MNRO

The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Monro, Inc. (MNRO) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что GT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTMNROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

12.51%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.86%

35.92%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

56.67%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

45.88%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.02%

42.39%

+6.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GT и MNRO

GT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GT
The Goodyear Tire & Rubber Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%4.11%2.84%1.36%1.00%0.77%
MNRO
Monro, Inc.		6.41%5.59%4.52%3.82%2.43%1.68%1.65%1.10%1.13%1.25%1.15%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GT и MNRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goodyear Tire & Rubber Company и Monro, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.88B
293.39M
(GT) Общая выручка
(MNRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GT и MNRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goodyear Tire & Rubber Company и Monro, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
34.9%
Активы портфеля
GT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MNRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.37M при выручке в 293.39M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.

GT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.88B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MNRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monro, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.57M при выручке в 293.39M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

GT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goodyear Tire & Rubber Company сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 3.88B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.

MNRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monro, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 293.39M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

GT and MNRO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GT has higher volatility (16.82%) compared to MNRO (12.51%). In terms of maximum drawdown, GT dropped -94.50% vs MNRO's -84.13%.

MNRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GT и MNRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор