Сравнение GSBC с GBDC
GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBC in Banks - Regional, GBDC in Asset Management. Over the past 10 years, GSBC returned 10.72%/yr vs 6.28%/yr for GBDC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBC и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBC показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции GSBC превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.28% соответственно.
GSBC
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 26.08%
- С начала года
- 31.76%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.72%
GBDC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам GSBC и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 31.76% | 6.01% | 3.48% | 2.84% | 3.10% | 24.23% | -18.75% | 42.74% | -8.78% | -3.78% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 3.55% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Correlation
The correlation between GSBC and GBDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2010 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GSBC:
$872.65M
GBDC:
$3.47B
GSBC:
$6.00
GBDC:
$0.95
GSBC:
13.36
GBDC:
14.02
GSBC:
3.59
GBDC:
7.89
GSBC:
2.82
GBDC:
4.24
GSBC:
1.38
GBDC:
0.93
GSBC:
$318.36M
GBDC:
$831.29M
GSBC:
$219.47M
GBDC:
$525.36M
GSBC:
$78.14M
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBC vs. GBDC — Ранг доходности на риск
GSBC
GBDC
Сравнение GSBC c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSBC | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.17 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.35 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSBC и GBDC
Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -47.30% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -18.20% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -18.20% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -19.28% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -47.30% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -4.13% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -6.15% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 8.92% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBC и GBDC
Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что GSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.18% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 16.17% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 19.36% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 17.23% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 21.61% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBC и GBDC
Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GBDC в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 10.80% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 2.15% | 2.70% | 2.68% | 2.70% | 2.62% | 2.36% | 4.83% | 3.27% | 2.61% | 1.82% | 1.61% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBC и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBC и GBDC
GSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 79.92M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.64M при выручке в 79.92M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.80M при выручке в 79.92M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GSBC and GBDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBC has higher volatility (7.10%) compared to GBDC (5.18%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs GBDC's -47.30%.
GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBC и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор