Сравнение GSBC с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Доходность
Сравнение доходности GSBC и GBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBC и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 4.12% | 6.01% | 3.48% | 2.84% | 3.10% | 24.23% | -18.75% | 42.74% | -8.78% | -3.78% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -5.31% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Фундаментальные показатели
GSBC:
$9.34
GBDC:
$1.36
GSBC:
6.81
GBDC:
9.20
GSBC:
1.83
GBDC:
5.17
GSBC:
1.41
GBDC:
4.69
GSBC:
$343.36M
GBDC:
$708.34M
GSBC:
$173.66M
GBDC:
$510.52M
GSBC:
$87.30M
GBDC:
$338.37M
Доходность по периодам
С начала года, GSBC показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции GSBC превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 8.67% против 6.13% соответственно.
GSBC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 8.67%
GBDC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBC vs. GBDC — Ранг доходности на риск
GSBC
GBDC
Сравнение GSBC c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBC | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.39 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.42 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.44 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -0.98 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.39 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GSBC и GBDC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBC и GBDC
Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности GBDC в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 2.66% | 2.70% | 2.68% | 2.70% | 2.62% | 2.36% | 4.83% | 3.27% | 2.61% | 1.82% | 1.61% | 1.90% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.00% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSBC и GBDC
Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и GBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -47.30% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -18.20% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -19.28% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -47.30% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -12.34% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -6.12% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 8.20% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBC и GBDC
Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 4.81%, в то время как у Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBC | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.20% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 14.63% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 21.59% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 16.86% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 21.39% | +8.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBC и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBC и GBDC
GSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 81.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.47M при выручке в 81.20M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.28M при выручке в 81.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.