Сравнение GSBC с ALLY
GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBC in Banks - Regional, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, GSBC returned 10.72%/yr vs 13.44%/yr for ALLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBC и ALLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBC показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции GSBC уступали акциям ALLY по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.44% соответственно.
GSBC
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 26.08%
- С начала года
- 31.76%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.72%
ALLY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам GSBC и ALLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 31.76% | 6.01% | 3.48% | 2.84% | 3.10% | 24.23% | -18.75% | 42.74% | -8.78% | -3.78% |
ALLY Ally Financial Inc. | 4.78% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
Correlation
The correlation between GSBC and ALLY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between GSBC and ALLY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GSBC:
$872.65M
ALLY:
$14.35B
GSBC:
$6.00
ALLY:
$4.45
GSBC:
13.36
ALLY:
10.52
GSBC:
2.82
ALLY:
0.94
GSBC:
1.38
ALLY:
1.10
GSBC:
$318.36M
ALLY:
$15.65B
GSBC:
$219.47M
ALLY:
$7.65B
GSBC:
$78.14M
ALLY:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBC vs. ALLY — Ранг доходности на риск
GSBC
ALLY
Сравнение GSBC c ALLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSBC | ALLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.98 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 2.46 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSBC и ALLY
Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и ALLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBC | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -66.24% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -23.04% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -31.60% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -58.08% | +34.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -66.24% | +20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.72% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -20.23% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 9.21% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBC и ALLY
Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBC | ALLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.42% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 22.28% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 29.75% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 38.50% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 39.34% | -9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBC и ALLY
Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ALLY в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.56% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 2.15% | 2.70% | 2.68% | 2.70% | 2.62% | 2.36% | 4.83% | 3.27% | 2.61% | 1.82% | 1.61% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBC и ALLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBC и ALLY
GSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 79.92M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
GSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.64M при выручке в 79.92M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
GSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.80M при выручке в 79.92M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSBC and ALLY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBC has higher volatility (7.10%) compared to ALLY (6.42%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs ALLY's -66.24%.
GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBC и ALLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор