Сравнение GSBC с AJG
GSBC (Great Southern Bancorp, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBC in Banks - Regional, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, GSBC returned 10.72%/yr vs 19.98%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBC и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBC показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GSBC уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 10.72% против 19.98% соответственно.
GSBC
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 26.08%
- С начала года
- 31.76%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.72%
AJG
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 18.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам GSBC и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 31.76% | 6.01% | 3.48% | 2.84% | 3.10% | 24.23% | -18.75% | 42.74% | -8.78% | -3.78% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -0.47% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between GSBC and AJG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between GSBC and AJG shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSBC:
$872.65M
AJG:
$65.76B
GSBC:
$6.00
AJG:
$5.74
GSBC:
13.36
AJG:
44.61
GSBC:
3.59
AJG:
4.62
GSBC:
2.82
AJG:
4.78
GSBC:
$318.36M
AJG:
$13.94B
GSBC:
$219.47M
AJG:
$7.63B
GSBC:
$78.14M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBC vs. AJG — Ранг доходности на риск
GSBC
AJG
Сравнение GSBC c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSBC | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.43 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.72 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSBC и AJG
Максимальная просадка GSBC за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBC и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -57.49% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -38.59% | +25.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -44.40% | +20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -44.40% | +20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -44.40% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -25.65% | +24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -12.87% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 22.99% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBC и AJG
Текущая волатильность для Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC) составляет 7.10%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что GSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 10.81% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 24.10% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 29.69% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 23.46% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 23.23% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBC и AJG
Дивидендная доходность GSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AJG в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.05% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. | 2.15% | 2.70% | 2.68% | 2.70% | 2.62% | 2.36% | 4.83% | 3.27% | 2.61% | 1.82% | 1.61% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBC и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Southern Bancorp, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBC и AJG
GSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 79.92M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.64M при выручке в 79.92M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Great Southern Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.80M при выручке в 79.92M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSBC and AJG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.81%) compared to GSBC (7.10%). In terms of maximum drawdown, GSBC dropped -81.56% vs AJG's -57.49%.
GSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBC и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор