Сравнение GRRR с RDW
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -37.93% |
Correlation
The correlation between GRRR and RDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between GRRR and RDW shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
RDW:
$2.93B
GRRR:
-$1.81
RDW:
-$2.16
GRRR:
3.77
RDW:
5.66
GRRR:
2.58
RDW:
2.90
GRRR:
$111.33M
RDW:
$370.96M
GRRR:
$33.42M
RDW:
$34.05M
GRRR:
-$22.71M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. RDW — Ранг доходности на риск
GRRR
RDW
Сравнение GRRR c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.29 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.42 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и RDW
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -87.26% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -75.40% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -80.28% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -41.62% | -53.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -59.30% | -32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 51.88% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и RDW
Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 33.91%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 53.68% | -19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 94.49% | -34.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 118.63% | -30.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 96.83% | +66.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 96.83% | +66.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и RDW
Ни GRRR, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and RDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs RDW's -87.26%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор