Сравнение GRRR с RCAT
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, RCAT in Software - Application. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 131.59%/yr for RCAT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.37% |
Correlation
The correlation between GRRR and RCAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between GRRR and RCAT shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
RCAT:
$1.35B
GRRR:
-$1.81
RCAT:
-$0.78
GRRR:
3.77
RCAT:
23.24
GRRR:
2.58
RCAT:
5.66
GRRR:
$111.33M
RCAT:
$52.98M
GRRR:
$33.42M
RCAT:
$2.86M
GRRR:
-$22.71M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. RCAT — Ранг доходности на риск
GRRR
RCAT
Сравнение GRRR c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.92 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и RCAT
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -99.21% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -60.08% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -67.16% | -29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -35.60% | -59.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -65.98% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 30.17% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и RCAT
Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 33.91%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 40.71% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 85.22% | -25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 120.36% | -32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 115.04% | +48.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 29,209.75% | -29,046.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и RCAT
Ни GRRR, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and RCAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор