Сравнение GRRR с OPTT
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) are both stocks. GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology), while OPTT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs -25.04%/yr for OPTT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и OPTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у OPTT с доходностью -8.60%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
Сравнение доходности по годам GRRR и OPTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -29.89% |
Correlation
The correlation between GRRR and OPTT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between GRRR and OPTT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
OPTT:
$536.06M
GRRR:
-$1.81
OPTT:
-$0.02
GRRR:
3.77
OPTT:
146.84
GRRR:
2.58
OPTT:
26.69
GRRR:
$111.33M
OPTT:
$3.44M
GRRR:
$33.42M
OPTT:
-$1.94M
GRRR:
-$22.71M
OPTT:
-$33.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. OPTT — Ранг доходности на риск
GRRR
OPTT
Сравнение GRRR c OPTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | OPTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.73 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.07 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и OPTT
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке OPTT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и OPTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -100.00% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -67.80% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -83.20% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -99.99% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -88.52% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 46.08% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и OPTT
Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 33.91%, в то время как у Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) волатильность равна 36.85%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | OPTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 36.85% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 85.09% | -25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 104.79% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 121.99% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 127.48% | +36.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и OPTT
Ни GRRR, ни OPTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и OPTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Ocean Power Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and OPTT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.85%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs OPTT's -100.00%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и OPTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор