Сравнение GRRR с APP
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 180.45%/yr for APP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -68.03% |
Correlation
The correlation between GRRR and APP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between GRRR and APP shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
APP:
$168.27B
GRRR:
-$1.81
APP:
$11.64
GRRR:
3.77
APP:
27.44
GRRR:
2.58
APP:
71.20
GRRR:
$111.33M
APP:
$6.16B
GRRR:
$33.42M
APP:
$5.45B
GRRR:
-$22.71M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. APP — Ранг доходности на риск
GRRR
APP
Сравнение GRRR c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.61 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.22 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и APP
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -91.90% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -49.99% | -12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -57.00% | -39.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -32.28% | -62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -42.52% | -49.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 25.10% | +16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и APP
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 20.54% | +13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 58.87% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 71.03% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 77.84% | +85.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 77.53% | +86.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и APP
Ни GRRR, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and APP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор