Сравнение GRRR с ACHR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 4.91%/yr for ACHR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -37.46% |
Correlation
The correlation between GRRR and ACHR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.21 |
Over the past year, GRRR and ACHR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
ACHR:
$3.90B
GRRR:
-$1.81
ACHR:
-$1.36
GRRR:
3.77
ACHR:
1.46K
GRRR:
2.58
ACHR:
1.87
GRRR:
$111.33M
ACHR:
$1.90M
GRRR:
$33.42M
ACHR:
$300.00K
GRRR:
-$22.71M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. ACHR — Ранг доходности на риск
GRRR
ACHR
Сравнение GRRR c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.89 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.39 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и ACHR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -90.49% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -63.78% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -63.78% | -32.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -70.36% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -62.48% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 41.04% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и ACHR
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 21.42% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 44.68% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 70.77% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 84.32% | +79.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 82.16% | +81.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и ACHR
Ни GRRR, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and ACHR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs ACHR's -90.49%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор