Сравнение GROY с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Royalty Corp. (GROY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).
IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GROY или IAUM.
Корреляция
Корреляция между GROY и IAUM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GROY и IAUM
Основные характеристики
GROY:
-0.41
IAUM:
2.95
GROY:
-0.29
IAUM:
3.73
GROY:
0.97
IAUM:
1.50
GROY:
-0.26
IAUM:
5.55
GROY:
-0.67
IAUM:
15.17
GROY:
32.13%
IAUM:
2.96%
GROY:
52.14%
IAUM:
15.23%
GROY:
-82.01%
IAUM:
-20.87%
GROY:
-78.32%
IAUM:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, GROY показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 11.88%.
GROY
16.53%
16.53%
2.17%
-14.02%
N/A
N/A
IAUM
11.88%
6.47%
16.89%
44.95%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GROY и IAUM
GROY
IAUM
Сравнение GROY c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Royalty Corp. (GROY) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROY и IAUM
Ни GROY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
GROY Gold Royalty Corp. | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.72% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GROY и IAUM
Максимальная просадка GROY за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROY и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GROY и IAUM
Gold Royalty Corp. (GROY) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GROY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.