PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRND с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRND с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grindr Inc (GRND) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GRND и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRND и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc		-11.74%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-5.04%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%27.25%

Доходность по периодам

С начала года, GRND показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

GRND

1 день
-1.16%
1 месяц
3.82%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-19.69%
1 год
-35.41%
3 года*
24.32%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grindr Inc

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GRND:
GRND с NVDAGRND с QQQMGRND с IVVGRND с MRVLGRND с IETCGRND с QQQGRND с qqq
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

GRND vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRND
Ранг доходности на риск GRND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNDSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.97

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.49

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.52

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.29

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRND vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNDSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.97

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.48

-0.46

Корреляция

Корреляция между GRND и SWPPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и SWPPX

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRND
Grindr Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GRND и SWPPX

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNDSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-55.06%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.17%

-12.10%

-48.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-24.51%

-62.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.26%

-6.26%

-61.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-10.00%

-37.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

2.52%

+35.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и SWPPX

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNDSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.36%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

9.55%

+27.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

18.32%

+28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.17%

16.94%

+91.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.02%

18.21%

+87.81%