Сравнение GRND с SWPPX
GRND (Grindr Inc) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GRND returned 1.60%/yr vs 13.99%/yr for SWPPX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRND и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRND показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.35%.
GRND
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.20%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -53.14%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам GRND и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRND Grindr Inc | -19.50% | -24.10% | 103.19% | 88.82% | -54.11% | -5.04% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.35% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 27.25% |
Correlation
The correlation between GRND and SWPPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRND vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
GRND
SWPPX
Сравнение GRND c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRND | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.23 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 15.06 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRND | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.41 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.51 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GRND и SWPPX
Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRND | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -55.06% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -8.89% | -49.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -18.74% | -41.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.26% | -24.51% | -62.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -0.31% | -69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -9.94% | -37.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 1.90% | +38.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRND и SWPPX
Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRND | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 2.87% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 9.01% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.49% | 11.90% | +36.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 16.93% | +91.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.61% | 18.22% | +86.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRND и SWPPX
GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRND Grindr Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
GRND and SWPPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRND has higher volatility (17.70%) compared to SWPPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, GRND dropped -87.26% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRND и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор