PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRND с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRND с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grindr Inc (GRND) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GRND и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRND и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc		-11.74%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-5.04%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%27.25%

Доходность по периодам

С начала года, GRND показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.

GRND

1 день
-1.16%
1 месяц
3.82%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-19.69%
1 год
-35.41%
3 года*
24.32%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grindr Inc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRND:
GRND с SWPPXGRND с NVDAGRND с QQQMGRND с MRVLGRND с IETCGRND с QQQGRND с qqq
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

GRND vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRND
Ранг доходности на риск GRND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNDIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.00

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.52

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.54

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.28

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRND vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNDIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.00

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.42

-0.40

Корреляция

Корреляция между GRND и IVV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и IVV

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRND
Grindr Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GRND и IVV

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-55.25%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.17%

-12.06%

-48.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-24.53%

-62.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.26%

-5.57%

-61.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-10.84%

-36.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

2.55%

+35.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и IVV

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.34%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

9.47%

+27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

18.31%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.17%

16.89%

+91.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.02%

18.03%

+87.99%