PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRND с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRND с IVV

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

GRND (Grindr Inc) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GRND returned 8.59%/yr vs 13.02%/yr for IVV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRND и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRND показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.37%.

GRND

1 день
-3.02%
1 месяц
13.11%
6 месяцев
25.31%
С начала года
11.52%
1 год
-24.01%
3 года*
40.37%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
Всё время*
5.91%

IVV

1 день
0.88%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
11.07%
С начала года
10.37%
1 год
20.45%
3 года*
19.86%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRND и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc		11.52%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-7.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.37%17.85%24.93%26.31%-18.16%26.81%

Correlation

The correlation between GRND and IVV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grindr Inc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRND:
GRND с SWPPXGRND с QQQMGRND с NVDAGRND с QQQGRND с MRVLGRND с IETCGRND с JEF
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

GRND vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRND
Ранг доходности на риск GRND: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNDIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.62

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.25

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.31

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

10.00

-10.77

GRND vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRND и IVV

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNDIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-55.25%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.56%

-8.89%

-40.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-18.75%

-41.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-24.53%

-62.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.63%

-1.19%

-57.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-10.73%

-37.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.52%

2.05%

+30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и IVV

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNDIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

3.51%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

10.13%

+21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.25%

12.65%

+37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.85%

16.99%

+91.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.69%

18.05%

+85.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и IVV

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRND
Grindr Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

GRND and IVV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRND has higher volatility (12.92%) compared to IVV (3.51%). In terms of maximum drawdown, GRND dropped -87.26% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRND и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор