PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRND с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRND с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grindr Inc (GRND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRND и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRND и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc		-10.27%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-5.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, GRND показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

GRND

1 день
1.67%
1 месяц
7.33%
С начала года
-10.27%
6 месяцев
-17.68%
1 год
-35.03%
3 года*
24.94%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grindr Inc

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GRND:
GRND с SWPPXGRND с NVDAGRND с IVVGRND с MRVLGRND с QQQGRND с IETCGRND с PM
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

GRND vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRND
Ранг доходности на риск GRND: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNDQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.05

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.63

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.95

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

7.03

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRND vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNDQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.05

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.64

-0.61

Корреляция

Корреляция между GRND и QQQM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и QQQM

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
GRND
Grindr Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GRND и QQQM

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-35.04%

-52.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.17%

-11.96%

-48.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-35.04%

-52.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.71%

-7.75%

-58.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.16%

-8.47%

-38.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.07%

3.48%

+34.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и QQQM

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.37%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

12.78%

+23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

22.43%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.13%

22.23%

+85.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.98%

22.26%

+83.72%