Сравнение GRND с QQQM
GRND (Grindr Inc) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, GRND returned 8.59%/yr vs 15.03%/yr for QQQM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRND и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRND показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.70%.
GRND
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 13.11%
- 6 месяцев
- 25.31%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.91%
QQQM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.88%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам GRND и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRND Grindr Inc | 11.52% | -24.10% | 103.19% | 88.82% | -54.11% | -7.89% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.70% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 26.54% |
Correlation
The correlation between GRND and QQQM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRND vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GRND
QQQM
Сравнение GRND c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRND | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.21 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.69 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRND и QQQM
Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRND | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -35.04% | -52.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.56% | -11.96% | -37.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -22.70% | -37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.26% | -35.04% | -52.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.63% | -4.88% | -53.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -8.15% | -39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 3.43% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRND и QQQM
Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRND | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 7.12% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 15.48% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.25% | 18.68% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.85% | 22.67% | +86.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.69% | 22.30% | +81.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRND и QQQM
GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRND Grindr Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GRND and QQQM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRND has higher volatility (12.92%) compared to QQQM (7.12%). In terms of maximum drawdown, GRND dropped -87.26% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRND и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор