PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRND с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRND с IETC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grindr Inc (GRND) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GRND и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRND и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc		-11.74%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-5.04%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-11.45%19.56%37.57%54.35%-32.78%31.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRND показывает доходность -11.74%, а IETC немного выше – -11.45%.

GRND

1 день
-1.16%
1 месяц
5.57%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-36.10%
3 года*
24.32%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

IETC

1 день
0.82%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-12.62%
1 год
18.17%
3 года*
24.73%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grindr Inc

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с GRND:
GRND с SWPPXGRND с NVDAGRND с QQQMGRND с IVVGRND с MRVLGRND с QQQGRND с PM
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

GRND vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRND
Ранг доходности на риск GRND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNDIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.69

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.15

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.91

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

2.69

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRND vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNDIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.69

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.74

-0.72

Корреляция

Корреляция между GRND и IETC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и IETC

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20252024202320222021202020192018
GRND
Grindr Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок GRND и IETC

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и IETC.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNDIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-38.48%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.17%

-21.19%

-38.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-38.48%

-48.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.26%

-16.57%

-50.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-8.21%

-38.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

7.19%

+30.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и IETC

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNDIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.82%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

16.80%

+19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

26.60%

+20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.17%

24.39%

+83.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.02%

25.42%

+80.60%