PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRND с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRND с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grindr Inc (GRND) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GRND и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grindr Inc (GRND) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRND и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GRND
Grindr Inc		-11.74%-24.10%103.19%88.82%-54.11%-5.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.17%

Доходность по периодам

С начала года, GRND показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GRND

1 день
-1.16%
1 месяц
3.82%
С начала года
-11.74%
6 месяцев
-19.69%
1 год
-35.41%
3 года*
24.32%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grindr Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GRND:
GRND с SWPPXGRND с QQQMGRND с NVDAGRND с IVVGRND с MRVLGRND с IETCGRND с PM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GRND vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRND
Ранг доходности на риск GRND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRND: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRND: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRND c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

1.07

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

1.66

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.00

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

7.32

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRND vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRND на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRND и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.07

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.35

Корреляция

Корреляция между GRND и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRND и QQQ

GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRND
Grindr Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GRND и QQQ

Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-82.97%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.17%

-12.62%

-47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.26%

-35.12%

-52.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.26%

-7.86%

-59.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-32.99%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

3.44%

+34.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GRND и QQQ

Grindr Inc (GRND) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.61%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

12.82%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

22.70%

+24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.17%

22.38%

+85.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.02%

22.25%

+83.77%