Сравнение GRND с MRVL
GRND (Grindr Inc) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRND in Software - Application, MRVL in Semiconductors. Over the past 5 years, GRND returned 1.60%/yr vs 40.71%/yr for MRVL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRND и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRND показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 210.42%.
GRND
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.20%
- С начала года
- -19.50%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -53.14%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -16.74%
- 1 месяц
- 53.05%
- С начала года
- 210.42%
- 6 месяцев
- 166.70%
- 1 год
- 305.44%
- 3 года*
- 65.10%
- 5 лет*
- 40.71%
- 10 лет*
- 39.66%
Сравнение доходности по годам GRND и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRND Grindr Inc | -19.50% | -24.10% | 103.19% | 88.82% | -54.11% | -5.04% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 210.42% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 71.06% |
Correlation
The correlation between GRND and MRVL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GRND:
$2.02B
MRVL:
$235.36B
GRND:
$0.50
MRVL:
$2.90
GRND:
21.98
MRVL:
90.97
GRND:
0.01
MRVL:
0.17
GRND:
4.36
MRVL:
26.37
GRND:
2.40K
MRVL:
12.92
GRND:
$475.90M
MRVL:
$8.72B
GRND:
$354.24M
MRVL:
$4.41B
GRND:
$136.49M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRND vs. MRVL — Ранг доходности на риск
GRND
MRVL
Сравнение GRND c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindr Inc (GRND) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRND | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.58 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 11.67 | -12.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 27.05 | -28.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRND | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 4.46 | -5.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.67 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GRND и MRVL
Максимальная просадка GRND за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRND и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRND | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -91.60% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -26.36% | -31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.17% | -60.79% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.26% | -61.88% | -25.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -16.74% | -53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -46.77% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 11.35% | +28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRND и MRVL
Текущая волатильность для Grindr Inc (GRND) составляет 17.70%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что GRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRND | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 39.16% | -21.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 53.74% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.49% | 69.01% | -20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.50% | 61.39% | +47.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.61% | 51.66% | +52.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRND и MRVL
GRND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRND Grindr Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRND и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grindr Inc и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRND и MRVL
GRND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grindr Inc сообщила о валовой прибыли в 97.35M при выручке в 129.94M, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
GRND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grindr Inc сообщила об операционной прибыли в 42.73M при выручке в 129.94M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GRND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grindr Inc сообщила о чистой прибыли в 26.75M при выручке в 129.94M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRND and MRVL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (39.16%) compared to GRND (17.70%). In terms of maximum drawdown, GRND dropped -87.26% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRND и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор