Сравнение GRMN с VST
GRMN (Garmin Ltd.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, GRMN returned 12.86%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRMN и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between GRMN and VST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between GRMN and VST shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$8.97
VST:
$8.60
GRMN:
26.55
VST:
17.20
GRMN:
2.13
VST:
0.39
GRMN:
6.18
VST:
2.19
GRMN:
$7.46B
VST:
$17.20B
GRMN:
$4.41B
VST:
$1.12B
GRMN:
$2.26B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. VST — Ранг доходности на риск
GRMN
VST
Сравнение GRMN c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.38 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.70 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и VST
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -53.32% | -34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -38.01% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -48.80% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -48.80% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -31.89% | +20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -13.72% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 20.73% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и VST
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.24%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 15.14% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 37.96% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 48.75% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 47.97% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 42.22% | -13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и VST
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и VST
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and VST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs VST's -53.32%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор