PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRGD.TO с LULU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRGD.TO с LULU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GRGD.TO (Groupe Dynamite Inc) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, GRGD.TO returned 372.66% vs -64.80% for LULU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRGD.TO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRGD.TO торгуется в CAD, в то время как LULU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LULU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRGD.TO показывает доходность -11.15%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -44.17%.

GRGD.TO

1 день
-4.91%
1 месяц
-20.60%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-3.46%
1 год
372.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LULU

1 день
-8.37%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-39.35%
1 год
-64.80%
3 года*
-30.64%
5 лет*
-16.73%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRGD.TO и LULU

2026 (YTD)20252024
GRGD.TO
Groupe Dynamite Inc		-11.15%337.35%-2.02%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-44.17%-48.15%24.89%

Correlation

The correlation between GRGD.TO and LULU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

GRGD.TO:

CA$3.31

LULU:

$12.35

Коэффициент P/E

GRGD.TO:

22.17

LULU:

9.25

Коэффициент PEG

GRGD.TO:

0.64

LULU:

0.45

Коэффициент P/S

GRGD.TO:

4.27

LULU:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$1.31B

LULU:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$836.52M

LULU:

$6.24B

EBITDA (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$476.39M

LULU:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groupe Dynamite Inc

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с GRGD.TO:
GRGD.TO с ATZ.TO
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

GRGD.TO vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRGD.TO
Ранг доходности на риск GRGD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRGD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRGD.TO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRGD.TOLULUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.18
-1.36

+7.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
-2.26

+7.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.69

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

-1.16

+12.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.41

-1.96

+35.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRGD.TO vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRGD.TO на текущий момент составляет 6.18, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRGD.TO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRGD.TOLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18

-1.36

+7.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.50

+1.88

Просадки

Сравнение просадок GRGD.TO и LULU

Максимальная просадка GRGD.TO за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки LULU в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRGD.TO и LULU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRGD.TOLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-76.74%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-56.15%

+22.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-76.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-76.74%

+52.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-18.51%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

45.46%

-34.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRGD.TO и LULU

Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что GRGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRGD.TOLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

12.90%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.56%

32.48%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.80%

47.80%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

41.17%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.96%

39.72%

+19.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRGD.TO и LULU

Дивидендная доходность GRGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GRGD.TO
Groupe Dynamite Inc		3.13%2.78%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRGD.TO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupe Dynamite Inc и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
394.18M
2.47B
(GRGD.TO) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRGD.TO значения в CAD, LULU значения в USD

Сравнение рентабельности GRGD.TO и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Groupe Dynamite Inc и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
63.0%
54.2%
Активы портфеля
GRGD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о валовой прибыли в 248.29M при выручке в 394.18M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

GRGD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила об операционной прибыли в 116.62M при выручке в 394.18M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

GRGD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о чистой прибыли в 79.45M при выручке в 394.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

GRGD.TO and LULU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRGD.TO и LULU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор