PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRGD.TO с LULU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRGD.TO с LULU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Доходность

Сравнение доходности GRGD.TO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRGD.TO и LULU

2026 (YTD)20252024
GRGD.TO
Groupe Dynamite Inc		-8.54%337.35%-2.02%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-22.61%-48.15%24.89%
Разные валюты инструментов

GRGD.TO торгуется в CAD, в то время как LULU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LULU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

GRGD.TO:

CA$1.79

LULU:

$14.54

Коэффициент P/E

GRGD.TO:

42.25

LULU:

10.92

Коэффициент PEG

GRGD.TO:

2.40

LULU:

0.53

Коэффициент P/S

GRGD.TO:

7.25

LULU:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$1.19B

LULU:

$11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$748.55M

LULU:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$406.58M

LULU:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, GRGD.TO показывает доходность -8.54%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -22.61%.

GRGD.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
29.37%
1 год
451.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LULU

1 день
3.59%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-22.61%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-44.82%
3 года*
-23.46%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groupe Dynamite Inc

Lululemon Athletica Inc.

Часто сравнивают с GRGD.TO:
GRGD.TO с ATZ.TO
Часто сравнивают с LULU:
LULU с ATZ.TOLULU с SPYLULU с AEOLULU с CROXLULU с ULTALULU с UAALULU с VOO

Доходность на риск

GRGD.TO vs. LULU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRGD.TO
Ранг доходности на риск GRGD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRGD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRGD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRGD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRGD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг доходности на риск LULU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LULU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRGD.TO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRGD.TOLULUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

-0.92

+8.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.37

-1.18

+6.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

0.83

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.75

-0.82

+14.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.63

-1.17

+46.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRGD.TO vs. LULU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRGD.TO на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа LULU равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRGD.TO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRGD.TOLULUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

-0.92

+8.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

0.53

+2.46

Корреляция

Корреляция между GRGD.TO и LULU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRGD.TO и LULU

Дивидендная доходность GRGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GRGD.TO
Groupe Dynamite Inc		3.04%2.78%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRGD.TO и LULU

Максимальная просадка GRGD.TO за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки LULU в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRGD.TO и LULU.

Загрузка...

Показатели просадок

GRGD.TOLULUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-92.26%

+42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-56.49%

+22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-68.94%

+47.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-27.13%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

39.56%

-29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GRGD.TO и LULU

Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что GRGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRGD.TOLULUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.93%

10.92%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

28.37%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.46%

49.06%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.71%

40.50%

+18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.71%

39.33%

+19.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRGD.TO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupe Dynamite Inc и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.97M
2.57B
(GRGD.TO) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRGD.TO значения в CAD, LULU значения в USD

Сравнение рентабельности GRGD.TO и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Groupe Dynamite Inc и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.1%
55.6%
Активы портфеля
GRGD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о валовой прибыли в 240.04M при выручке в 362.97M, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

GRGD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила об операционной прибыли в 120.11M при выручке в 362.97M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

GRGD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о чистой прибыли в 81.51M при выручке в 362.97M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.