PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRGD.TO с ATZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRGD.TO с ATZ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Aritzia Inc. (ATZ.TO).

Доходность

Сравнение доходности GRGD.TO и ATZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRGD.TO и ATZ.TO

2026 (YTD)20252024
GRGD.TO
Groupe Dynamite Inc		-7.35%337.35%-2.02%
ATZ.TO
Aritzia Inc.		-3.26%119.59%23.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRGD.TO:

CA$8.78B

ATZ.TO:

CA$13.59B

EPS

GRGD.TO:

CA$1.79

ATZ.TO:

CA$2.92

Коэффициент P/E

GRGD.TO:

42.80

ATZ.TO:

38.91

Коэффициент PEG

GRGD.TO:

2.43

ATZ.TO:

0.19

Коэффициент P/S

GRGD.TO:

7.34

ATZ.TO:

3.96

Коэффициент P/B

GRGD.TO:

28.63

ATZ.TO:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$1.19B

ATZ.TO:

CA$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$748.55M

ATZ.TO:

CA$1.52B

EBITDA (12 мес.)

GRGD.TO:

CA$406.58M

ATZ.TO:

CA$635.63M

Доходность по периодам

С начала года, GRGD.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у ATZ.TO с доходностью -3.26%.

GRGD.TO

1 день
6.49%
1 месяц
-13.72%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
31.96%
1 год
474.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATZ.TO

1 день
4.96%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
34.85%
1 год
124.44%
3 года*
37.81%
5 лет*
29.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groupe Dynamite Inc

Aritzia Inc.

Часто сравнивают с GRGD.TO:
GRGD.TO с LULU
Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с LULUATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с XEQT.TOATZ.TO с VFV.TOATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLIATZ.TO с RY

Доходность на риск

GRGD.TO vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRGD.TO
Ранг доходности на риск GRGD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRGD.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRGD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRGD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRGD.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRGD.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRGD.TO c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRGD.TOATZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.67

2.57

+5.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.49

2.89

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.32

4.74

+9.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

47.95

13.62

+34.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRGD.TO vs. ATZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRGD.TO на текущий момент составляет 7.67, что выше коэффициента Шарпа ATZ.TO равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRGD.TO и ATZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRGD.TOATZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67

2.57

+5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

0.51

+2.54

Корреляция

Корреляция между GRGD.TO и ATZ.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRGD.TO и ATZ.TO

Дивидендная доходность GRGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GRGD.TO
Groupe Dynamite Inc		3.00%2.78%
ATZ.TO
Aritzia Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRGD.TO и ATZ.TO

Максимальная просадка GRGD.TO за все время составила -49.88%, что меньше максимальной просадки ATZ.TO в -64.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRGD.TO и ATZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRGD.TOATZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-64.82%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-26.02%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.77%

-17.59%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-20.46%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

9.05%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GRGD.TO и ATZ.TO

Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с Aritzia Inc. (ATZ.TO) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что GRGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRGD.TOATZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.97%

13.85%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.16%

28.30%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.44%

48.78%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.78%

46.33%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.78%

43.00%

+15.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRGD.TO и ATZ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupe Dynamite Inc и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.97M
1.04B
(GRGD.TO) Общая выручка
(ATZ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRGD.TO и ATZ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Groupe Dynamite Inc и Aritzia Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.1%
45.4%
Активы портфеля
GRGD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о валовой прибыли в 240.04M при выручке в 362.97M, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

ATZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 471.80M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

GRGD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила об операционной прибыли в 120.11M при выручке в 362.97M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

ATZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 169.65M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

GRGD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о чистой прибыли в 81.51M при выручке в 362.97M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

ATZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.89M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.