Сравнение GRGD.TO с PNG.V
GRGD.TO (Groupe Dynamite Inc) and PNG.V (Kraken Robotics Inc) are both stocks. GRGD.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while PNG.V operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past year, GRGD.TO returned 71.33% vs 56.54% for PNG.V. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRGD.TO и PNG.V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRGD.TO показывает доходность -39.98%, что значительно ниже, чем у PNG.V с доходностью -6.56%.
GRGD.TO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -39.98%
- 1 год
- 71.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 71.17%
PNG.V
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -21.32%
- 6 месяцев
- -20.90%
- С начала года
- -6.56%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- 139.55%
- 5 лет*
- 65.61%
- 10 лет*
- 43.63%
- Всё время*
- 30.36%
Сравнение доходности по годам GRGD.TO и PNG.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRGD.TO Groupe Dynamite Inc | -39.98% | 337.35% | -6.94% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | -6.56% | 132.73% | 12.70% |
Correlation
The correlation between GRGD.TO and PNG.V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GRGD.TO:
CA$5.39B
PNG.V:
CA$1.84B
GRGD.TO:
CA$2.42
PNG.V:
-CA$0.00
GRGD.TO:
4.07
PNG.V:
17.08
GRGD.TO:
99.36
PNG.V:
7.76
GRGD.TO:
CA$1.39B
PNG.V:
CA$107.79M
GRGD.TO:
CA$877.86M
PNG.V:
CA$62.68M
GRGD.TO:
CA$490.24M
PNG.V:
CA$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRGD.TO vs. PNG.V — Ранг доходности на риск
GRGD.TO
PNG.V
Сравнение GRGD.TO c PNG.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и Kraken Robotics Inc (PNG.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRGD.TO | PNG.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.98 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRGD.TO и PNG.V
Максимальная просадка GRGD.TO за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки PNG.V в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRGD.TO и PNG.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRGD.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -83.33% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.06% | -42.91% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.08% | -41.54% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -38.63% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.32% | 19.04% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRGD.TO и PNG.V
Текущая волатильность для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) составляет 16.97%, в то время как у Kraken Robotics Inc (PNG.V) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что GRGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNG.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRGD.TO | PNG.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 18.66% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.31% | 51.29% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 71.24% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.52% | 58.64% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 69.04% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRGD.TO и PNG.V
Дивидендная доходность GRGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как PNG.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRGD.TO Groupe Dynamite Inc | 4.64% | 2.78% |
PNG.V Kraken Robotics Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRGD.TO и PNG.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupe Dynamite Inc и Kraken Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRGD.TO и PNG.V
GRGD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о валовой прибыли в 182.05M при выручке в 310.58M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
PNG.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о валовой прибыли в 9.35M при выручке в 21.71M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
GRGD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила об операционной прибыли в 79.83M при выручке в 310.58M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
PNG.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 21.71M, что соответствует операционной рентабельности -5.5%.
GRGD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Groupe Dynamite Inc сообщила о чистой прибыли в 51.68M при выручке в 310.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
PNG.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kraken Robotics Inc сообщила о чистой прибыли в -3.33M при выручке в 21.71M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
GRGD.TO and PNG.V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRGD.TO и PNG.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор