Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$8.78B
- Enterprise Value
- CA$8.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$1.79
- Коэффициент P/E
- 42.80
- Коэффициент PEG
- 2.43
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$1.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$748.55M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$406.58M
- Годовой диапазон
- CA$10.35 - CA$97.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 66.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Groupe Dynamite Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
GRGD.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) показал доход в -7.35% с начала года и 474.83% за последние 12 месяцев.
Groupe Dynamite Inc
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -13.72%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 474.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +10.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +69.5%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GRGD.TO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 июн. 2025 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.26% | 25.24% | -13.72% | -7.35% | |||||||||
| 2025 | -16.97% | -4.33% | -11.26% | -2.99% | 24.06% | 59.09% | 28.99% | 4.08% | 69.47% | 14.05% | 8.65% | 14.95% | 337.35% |
| 2024 | 2.02% | -3.95% | -2.02% |
Метрики бенчмарка
Groupe Dynamite Inc: годовая альфа составляет 227.56%, бета — 1.26, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 22.11.2024.
- Эта акция участвовал в 1423.71% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -54.82%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 227.56%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 1,423.71%
- Участие в снижении
- -54.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRGD.TO имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRGD.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.67 | 0.69 | +6.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.49 | 1.06 | +4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.17 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.32 | 1.14 | +13.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.95 | 4.22 | +43.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GRGD.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Groupe Dynamite Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | CA$2.30 | CA$2.30 |
Дивидендный доход | 3.00% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Groupe Dynamite Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | |||||||||
| 2025 | CA$2.30 | CA$2.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Groupe Dynamite Inc показал максимальную просадку в 49.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Groupe Dynamite Inc составляет 20.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.88% | 19 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | 49 | 18 июн. 2025 г. | 124 |
| -34% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -19.24% | 29 дек. 2025 г. | 23 | 29 янв. 2026 г. | 15 | 20 февр. 2026 г. | 38 |
| -19.09% | 30 окт. 2025 г. | 11 | 13 нояб. 2025 г. | 13 | 2 дек. 2025 г. | 24 |
| -15.26% | 14 авг. 2025 г. | 8 | 25 авг. 2025 г. | 10 | 9 сент. 2025 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Groupe Dynamite Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Groupe Dynamite Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRGD.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GRGD.TO коэффициент P/E составляет 42.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRGD.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GRGD.TO коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRGD.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GRGD.TO коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRGD.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у GRGD.TO коэффициент P/B составляет 28.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |