Сравнение GRBK с ITRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN).
Доходность
Сравнение доходности GRBK и ITRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRBK и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 4.32% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 21.53% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Фундаментальные показатели
GRBK:
$2.85B
ITRN:
$1.01B
GRBK:
$7.17
ITRN:
$2.92
GRBK:
9.11
ITRN:
17.39
GRBK:
0.43
ITRN:
1.11
GRBK:
1.36
ITRN:
2.81
GRBK:
1.57
ITRN:
4.63
GRBK:
$2.10B
ITRN:
$359.02M
GRBK:
$640.81M
ITRN:
$178.58M
GRBK:
$413.40M
ITRN:
$96.64M
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции ITRN по среднегодовой доходности: 24.26% против 13.84% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -14.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- 24.26%
ITRN
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 39.85%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. ITRN — Ранг доходности на риск
GRBK
ITRN
Сравнение GRBK c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.52 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.12 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.20 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 6.14 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.52 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GRBK и ITRN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и ITRN
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.91% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и ITRN
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и ITRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRBK | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -68.39% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -22.99% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -30.03% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -68.39% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.15% | 0.00% | -71.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.77% | -19.66% | -68.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 8.21% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и ITRN
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 8.70%, в то время как у Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRBK | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 14.07% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 22.32% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 33.37% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.12% | 30.81% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 33.33% | +10.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и ITRN
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.05M при выручке в 552.61M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.21M при выручке в 93.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.49M при выручке в 552.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 93.50M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.37M при выручке в 552.61M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.28M при выручке в 93.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.