Сравнение GQQQ с GQGU
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
GQQQ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 18.89% | 10.60% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between GQQQ and GQGU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GQQQ
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQQQ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQQQ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и GQGU
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -8.41% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -6.41% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.74% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 10.50% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 10.50% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 10.50% | +10.17% |
Сравнение комиссий GQQQ и GQGU
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и GQGU
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.41% | 0.46% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and GQGU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.41% for GQQQ.
They also come from different issuers: Astoria and GQG Partners. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор