- CUSIP
- 02072L185
- Эмитент
- Astoria
- Дата выпуска
- 30 сент. 2024 г.
- Категория
- Quality Factor, Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $474.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) прибавил 20.4% с начала года. Текущая цена акции GQQQ — $36.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) показал доход в 20.42% с начала года и 31.74% за последние 12 месяцев.
Astoria US Quality Growth Kings ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 19.81%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GQQQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GQQQ закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | -0.78% | -5.60% | 15.42% | 8.76% | 0.62% | -4.42% | 3.64% | 20.42% | ||||
| 2025 | 2.39% | -3.57% | -7.65% | 1.62% | 7.94% | 5.73% | 2.08% | 1.14% | 5.83% | 2.99% | -0.73% | -0.66% | 17.37% |
| 2024 | -2.02% | 4.48% | -0.83% | 1.52% |
Метрики бенчмарка
Astoria US Quality Growth Kings ETF has an annualized alpha of 1.04%, beta of 1.20, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This ETF captured 131.88% of S&P 500 Index gains and 122.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 131.88%
- Участие в снижении
- 122.52%
Комиссия
Комиссия GQQQ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQQQ имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQQQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.50 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 10.58 | +0.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Astoria US Quality Growth Kings ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.14 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.46% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astoria US Quality Growth Kings ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astoria US Quality Growth Kings ETF показал максимальную просадку в 22.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Astoria US Quality Growth Kings ETF составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.36%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.02%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.26%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.99%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-6.17%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GQQQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -56.78% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.10% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.17% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.69% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.14% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQQQ
Добавьте Astoria US Quality Growth Kings ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQQQ