PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с AGGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с AGGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA).

GQQQ и AGGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. AGGA - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 30 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и AGGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и AGGA

2026 (YTD)2025
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%25.60%
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		0.13%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 0.13%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGA

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с CCORGQQQ с BIBL
Часто сравнивают с AGGA:
AGGA с AINPAGGA с MUSIAGGA с ROEAGGA с DIALAGGA с JOJOAGGA с JPIEAGGA с PSQO

Сравнение комиссий GQQQ и AGGA

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.

AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. AGGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGGA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c AGGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQAGGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. AGGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQAGGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.27

-1.71

Корреляция

Корреляция между GQQQ и AGGA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и AGGA

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности AGGA в 3.62%

TTM20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		3.62%2.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и AGGA

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и AGGA.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQAGGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-1.47%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-0.89%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.18%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и AGGA

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQAGGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

2.18%

+19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

2.18%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

2.18%

+18.39%