Сравнение GQGU с QARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).
GQGU и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и QARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 9.00% | -1.14% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.66% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 0.66%.
GQGU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и QARP
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Доходность на риск
GQGU vs. QARP — Ранг доходности на риск
GQGU
QARP
Сравнение GQGU c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.66 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и QARP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и QARP
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности QARP в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и QARP
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и QARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -35.44% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -4.72% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.52% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и QARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 15.82% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 15.57% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 19.80% | -10.13% |