Сравнение GQGU с FITZ
GQGU (GQG US Equity ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | -0.46% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between GQGU and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GQGU c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -7.29 | +7.87 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и FITZ
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -1.97% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.97% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.08% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 8.74% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 8.74% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 8.74% | +1.38% |
Сравнение комиссий GQGU и FITZ
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и FITZ
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: GQG Partners and Nicholas. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор