Сравнение FITZ с BLOX
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FITZ charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и BLOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -4.63% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -2.78% |
Correlation
The correlation between FITZ and BLOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. BLOX — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение FITZ c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и BLOX
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -47.09% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -21.10% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -18.66% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 54.17% | -36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 53.89% | -36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 53.89% | -36.19% |
Сравнение комиссий FITZ и BLOX
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и BLOX
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and BLOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for FITZ.
FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLOX is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор