Сравнение FITZ с BHDG
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) are both exchange-traded funds - FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas, while BHDG is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for BHDG.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и BHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHDG
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и BHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 4.99% |
Correlation
The correlation between FITZ and BHDG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c BHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | -0.91 | -6.08 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и BHDG
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки BHDG в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и BHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -15.06% | +13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -7.70% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -9.28% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и BHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | BHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 18.70% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 18.70% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 18.70% | -8.70% |
Сравнение комиссий FITZ и BHDG
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BHDG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и BHDG
Ни FITZ, ни BHDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FITZ and BHDG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BHDG.
FITZ and BHDG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FITZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BHDG is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.97% for BHDG.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и BHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор