Сравнение GQGU с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
GQGU и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и AIQ
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
GQGU vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GQGU
AIQ
Сравнение GQGU c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и AIQ составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и AIQ
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и AIQ
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -44.66% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -11.70% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -9.96% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и AIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 26.96% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 24.97% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 25.40% | -15.74% |