Сравнение GPZ с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck ETF Trust (GPZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
GPZ и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GPZ и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPZ и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 7.07% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.68% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -8.68%.
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPZ и TFNS
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
Сравнение GPZ c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GPZ и TFNS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и TFNS
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и TFNS
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -14.00% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -11.23% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.10% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPZ | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 15.50% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 15.50% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 15.50% | +11.26% |