PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с TFNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. GPZ is passively managed, while TFNS is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью -5.36%.

GPZ

1 день
-4.70%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-19.37%
6 месяцев
-16.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и TFNS

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.37%7.07%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%

Correlation

The correlation between GPZ and TFNS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов GPZ и TFNS

Секторы
GPZ
TFNS

Финансовые услуги

100.0%
97.1%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
TFNS
97.1%

Недвижимость

GPZ
2.3%
TFNS

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

TFNS

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

TFNS

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

TFNS

-

Энергетика

GPZ

-

TFNS

-

Здравоохранение

GPZ

-

TFNS

-

Промышленность

GPZ

-

TFNS
0.9%

Технологии

GPZ

-

TFNS
1.9%

Коммунальные услуги

GPZ

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с IPRV.LGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXO

Доходность на риск

Сравнение GPZ c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPZTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.31

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GPZ и TFNS

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-14.00%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-8.00%

-17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-3.82%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZTFNSРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

15.04%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

15.04%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

15.04%

+12.29%

Сравнение комиссий GPZ и TFNS

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и TFNS

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности TFNS в 0.52%

ПозицияTTM2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and TFNS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: VanEck and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор