PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с KQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ).

GPTY и KQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и KQQQ

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у KQQQ с доходностью -8.12%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI

Сравнение комиссий GPTY и KQQQ

И GPTY, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF

Доходность на риск

GPTY vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.94

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.35

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

4.40

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KQQQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между GPTY и KQQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и KQQQ

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности KQQQ в 16.58%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и KQQQ

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и KQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-26.15%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-17.30%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-12.51%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-4.95%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

5.29%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и KQQQ

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.32%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

13.47%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

23.53%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

23.57%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

23.57%

+5.73%