Сравнение GPTCX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.51% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и PMAIX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
GPTCX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
GPTCX
PMAIX
Сравнение GPTCX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.43 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.08 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.50 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 11.66 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.43 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.13 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и PMAIX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и PMAIX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -24.12% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -7.06% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -13.97% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -24.12% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.10% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.69% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.52% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и PMAIX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.29% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 4.18% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 7.19% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 7.20% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 7.58% | +0.83% |