Сравнение GPRO с HL
GPRO (GoPro, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. GPRO operates in Consumer Electronics (Technology), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, GPRO returned -24.90%/yr vs 9.28%/yr for HL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -52.01%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции GPRO уступали акциям HL по среднегодовой доходности: -24.90% против 9.28% соответственно.
GPRO
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- -51.67%
- С начала года
- -52.01%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- -46.26%
- 5 лет*
- -41.76%
- 10 лет*
- -24.90%
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам GPRO и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -52.01% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | 24.52% | 90.78% | 2.36% | -43.99% | -13.09% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between GPRO and HL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GPRO:
$115.77M
HL:
$9.74B
GPRO:
-$0.80
HL:
$0.83
GPRO:
0.18
HL:
6.22
GPRO:
$616.30M
HL:
$1.57B
GPRO:
$180.32M
HL:
$788.95M
GPRO:
-$67.88M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. HL — Ранг доходности на риск
GPRO
HL
Сравнение GPRO c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.55 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.92 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и HL
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -97.92% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -55.81% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.91% | -55.81% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -55.81% | -40.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -82.45% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -54.34% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.10% | -69.89% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.05% | 28.86% | +23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и HL
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 15.26% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.40% | 52.58% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.93% | 73.27% | +43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 59.47% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.46% | 62.81% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и HL
GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRO и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoPro, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRO и HL
GPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoPro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.31M при выручке в 99.07M, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
GPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoPro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.25M при выручке в 99.07M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
GPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoPro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.82M при выручке в 99.07M, что соответствует чистой рентабельности -81.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPRO and HL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (18.91%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор