PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPRO с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPRO с NVDA

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoPro, Inc. (GPRO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPRO или NVDA.

Корреляция

Корреляция между GPRO и NVDA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPRO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoPro, Inc. (GPRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.10%
26,107.37%
GPRO
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPRO:

-0.93

NVDA:

0.55

Коэф-т Сортино

GPRO:

-1.62

NVDA:

1.12

Коэф-т Омега

GPRO:

0.81

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

GPRO:

-0.66

NVDA:

0.88

Коэф-т Мартина

GPRO:

-1.56

NVDA:

2.24

Индекс Язвы

GPRO:

42.00%

NVDA:

14.53%

Дневная вол-ть

GPRO:

70.02%

NVDA:

59.66%

Макс. просадка

GPRO:

-99.49%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

GPRO:

-99.37%

NVDA:

-23.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPRO:

$92.76M

NVDA:

$2.72T

EPS

GPRO:

-$2.82

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

GPRO:

1.01

NVDA:

1.53

Коэффициент P/S

GPRO:

0.12

NVDA:

20.38

Коэффициент P/B

GPRO:

0.61

NVDA:

33.53

Общая выручка (12 мес.)

GPRO:

$646.00M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPRO:

$218.41M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

GPRO:

-$84.39M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, GPRO показывает доходность -45.41%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -14.73%. За последние 10 лет акции GPRO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -35.57% против 71.37% соответственно.

GPRO

С начала года

-45.41%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-56.57%

1 год

-68.85%

5 лет

-29.07%

10 лет

-35.57%

NVDA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-15.42%

1 год

33.46%

5 лет

74.89%

10 лет

71.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPRO и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRO
Ранг риск-скорректированной доходности GPRO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPRO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPRO, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPRO: -0.93
NVDA: 0.55
Коэффициент Сортино GPRO, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPRO: -1.62
NVDA: 1.12
Коэффициент Омега GPRO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPRO: 0.81
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара GPRO, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPRO: -0.66
NVDA: 0.88
Коэффициент Мартина GPRO, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GPRO: -1.56
NVDA: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа GPRO на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.93
0.55
GPRO
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRO и NVDA

GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPRO
GoPro, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок GPRO и NVDA

Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.37%
-23.37%
GPRO
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности GPRO и NVDA

GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 28.53% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.66%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.53%
25.66%
GPRO
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPRO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoPro, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
200.88M
39.33B
(GPRO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPRO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GoPro, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.7%
73.0%
(GPRO) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
GPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoPro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.70M при выручке в 200.88M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
GPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoPro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.10M при выручке в 200.88M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
GPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoPro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.19M при выручке в 200.88M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.