Сравнение GPRO с NVDA
GPRO (GoPro, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GPRO in Consumer Electronics, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, GPRO returned -23.82%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -49.65%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции GPRO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -23.82% против 67.85% соответственно.
GPRO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -29.00%
- С начала года
- -49.65%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- -44.35%
- 5 лет*
- -42.80%
- 10 лет*
- -23.82%
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам GPRO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -49.65% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | 24.52% | 90.78% | 2.36% | -43.99% | -13.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between GPRO and NVDA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between GPRO and NVDA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPRO:
$115.88M
NVDA:
$4.85T
GPRO:
-$0.80
NVDA:
$6.53
GPRO:
0.18
NVDA:
19.20
GPRO:
$616.30M
NVDA:
$253.49B
GPRO:
$180.32M
NVDA:
$187.95B
GPRO:
-$67.88M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
GPRO
NVDA
Сравнение GPRO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.73 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.99 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и NVDA
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -89.72% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -20.21% | -58.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | -36.88% | -52.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -66.34% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -66.34% | -30.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -15.49% | -83.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.04% | -36.15% | -50.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 8.72% | +40.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и NVDA
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.53% | 13.20% | +17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.28% | 26.66% | +49.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.72% | 35.50% | +81.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.67% | 51.84% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.47% | 49.86% | +17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и NVDA
GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPRO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoPro, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPRO и NVDA
GPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoPro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.31M при выручке в 99.07M, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
GPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoPro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.25M при выручке в 99.07M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
GPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoPro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.82M при выручке в 99.07M, что соответствует чистой рентабельности -81.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPRO and NVDA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (30.53%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор