Сравнение GPRO с NVDA

С начала года, GPRO показывает доходность -27.03%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции GPRO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -33.32% против 73.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPRO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 24.46%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoPro, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.