Сравнение FIS с BR
FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FIS returned -4.11%/yr vs 11.00%/yr for BR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIS и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIS показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью -30.57%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: -4.11% против 11.00% соответственно.
FIS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -37.05%
- 6 месяцев
- -35.80%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -4.11%
BR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -30.57%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам FIS и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | -37.05% | -15.85% | 36.96% | -8.21% | -36.46% | -21.90% | 2.71% | 37.19% | 10.32% | 26.04% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -30.57% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between FIS and BR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between FIS and BR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FIS:
$21.45B
BR:
$18.03B
FIS:
$5.12
BR:
$9.35
FIS:
8.10
BR:
16.49
FIS:
0.20
BR:
1.46
FIS:
1.86
BR:
2.48
FIS:
1.34
BR:
6.40
FIS:
$11.66B
BR:
$7.32B
FIS:
$4.38B
BR:
$2.29B
FIS:
$3.25B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIS vs. BR — Ранг доходности на риск
FIS
BR
Сравнение FIS c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIS | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.79 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.50 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | -1.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FIS и BR
Максимальная просадка FIS за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -59.02% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.36% | -45.55% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.46% | -45.55% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.64% | -45.55% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -45.55% | -24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -41.47% | -28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -9.00% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 23.84% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIS и BR
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что FIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 9.18% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 21.53% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 25.32% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 23.41% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 23.88% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIS и BR
Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BR в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.47% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 3.95% | 2.41% | 1.78% | 3.46% | 2.77% | 1.43% | 0.99% | 1.01% | 1.25% | 1.23% | 1.37% | 1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIS и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Information Services, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIS и BR
FIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
FIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 423.00M при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
FIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIS and BR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIS has higher volatility (12.43%) compared to BR (9.18%). In terms of maximum drawdown, FIS dropped -70.50% vs BR's -59.02%.
BR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.42 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIS и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор