PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIS с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIS с BR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIS или BR.

Корреляция

Корреляция между FIS и BR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIS и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIS:

0.20

BR:

1.00

Коэф-т Сортино

FIS:

0.51

BR:

1.49

Коэф-т Омега

FIS:

1.07

BR:

1.21

Коэф-т Кальмара

FIS:

0.13

BR:

1.87

Коэф-т Мартина

FIS:

0.59

BR:

6.85

Индекс Язвы

FIS:

10.98%

BR:

3.22%

Дневная вол-ть

FIS:

26.92%

BR:

21.43%

Макс. просадка

FIS:

-67.65%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

FIS:

-42.60%

BR:

-1.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIS:

$41.96B

BR:

$28.33B

EPS

FIS:

$1.57

BR:

$6.66

Коэффициент P/E

FIS:

50.87

BR:

36.22

Коэффициент PEG

FIS:

0.70

BR:

1.72

Коэффициент P/S

FIS:

4.12

BR:

4.19

Коэффициент P/B

FIS:

2.79

BR:

11.89

Общая выручка (12 мес.)

FIS:

$10.19B

BR:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIS:

$3.78B

BR:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

FIS:

$3.44B

BR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, FIS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции FIS уступали акциям BR по среднегодовой доходности: 4.12% против 18.27% соответственно.

FIS

С начала года

0.83%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-7.51%

1 год

5.31%

3 года

-4.04%

5 лет

-8.16%

10 лет

4.12%

BR

С начала года

7.81%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

7.74%

1 год

21.23%

3 года

22.55%

5 лет

16.90%

10 лет

18.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity National Information Services, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIS и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIS
Ранг риск-скорректированной доходности FIS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIS c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIS на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIS и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIS и BR

Дивидендная доходность FIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности BR в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.		1.83%1.78%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.42%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FIS и BR

Максимальная просадка FIS за все время составила -67.65%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIS и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIS и BR

Текущая волатильность для Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) составляет 7.42%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIS и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidelity National Information Services, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.53B
1.81B
(FIS) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIS и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fidelity National Information Services, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
34.7%
31.8%
(FIS) Валовая рентабельность
(BR) Валовая рентабельность
FIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 879.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

FIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 347.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

FIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fidelity National Information Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.