PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%0.19%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с PSHYXGPICX с DTCPXGPICX с TNSHX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий GPICX и TSDLX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

GPICX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

3.76

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

8.03

-4.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

2.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

7.19

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

29.03

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.76

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

1.45

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между GPICX и TSDLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и TSDLX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и TSDLX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-7.86%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.26%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-7.86%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.05%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.83%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.31%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и TSDLX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.52%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

2.40%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

2.30%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

2.24%

-1.17%