PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с GPIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и GPIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		0.01%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 0.01%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

GPIFX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с TNSHXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYX
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с GUGGPIFX с SFHYXGPIFX с QEVOXGPIFX с ABRZXGPIFX с FLMFXGPIFX с DWTFXGPIFX с HSTRX

Сравнение комиссий GPICX и GPIFX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Доходность на риск

GPICX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXGPIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.93

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.20

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

1.19

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

0.80

+4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

2.26

+29.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GPIFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и GPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.93

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.06

+2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.44

+1.31

Корреляция

Корреляция между GPICX и GPIFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и GPIFX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.66%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и GPIFX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и GPIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-16.72%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.50%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-16.72%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.34%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-4.07%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.24%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и GPIFX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.40%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

1.81%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

2.76%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

4.79%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

5.32%

-4.25%