- ISIN
- US36191E7554
- Эмитент
- GuidePath
- Дата выпуска
- 30 апр. 2018 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPICX
GuidepathConservative Income Fund (GPICX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции GPICX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPICX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,127.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuidepathConservative Income Fund (GPICX) показал доход в 0.99% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев.
GuidepathConservative Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPICX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPICX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.21% | -0.04% | 0.54% | 0.14% | 0.00% | 0.99% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.42% | 0.12% | 0.16% | -0.03% | 0.50% | 0.21% | 0.52% | 0.28% | 0.30% | 0.19% | 0.39% | 3.49% |
| 2024 | 0.33% | 0.38% | 0.40% | 0.34% | 0.48% | 0.34% | 0.60% | 0.49% | 0.53% | 0.04% | 0.45% | 0.25% | 4.73% |
| 2023 | 0.77% | 0.13% | 0.29% | 0.45% | 0.03% | 0.49% | 0.50% | 0.35% | 0.16% | 0.19% | 0.71% | 0.70% | 4.87% |
| 2022 | -0.40% | -0.16% | -0.61% | -0.37% | 0.26% | -0.40% | 0.26% | -0.43% | -0.45% | 0.04% | 0.29% | 0.30% | -1.67% |
| 2021 | -0.10% | 0.00% | 0.10% | 0.16% | 0.15% | -0.05% | 0.17% | -0.03% | -0.13% | -0.16% | -0.10% | 0.06% | 0.08% |
Метрики бенчмарка
GuidepathConservative Income Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.02, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.93%) than losses (0.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 4.93%
- Участие в снижении
- 0.07%
Комиссия
Комиссия GPICX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPICX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.41 | +1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.88 | 2.93 | +10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.49 | 13.52 | +55.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidepathConservative Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.37 | $0.44 | $0.41 | $0.14 | $0.05 | $0.06 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.80% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidepathConservative Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.44 |
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidepathConservative Income Fund показал максимальную просадку в 3.10%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -3.10%окт. 2022 г. | 2y 7mo | 8mo 25d | 3y 4moмарт 2020 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.52%апр. 2025 г. | 0s | 10d | 10dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.41%дек. 2024 г. | 2d | 3d | 5dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -0.34%дек. 2018 г. | 1mo 17d | 27d | 2mo 14dокт. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -0.30%февр. 2020 г. | 3d | 5d | 8dфевр. 2020 г. - март 2020 г. |
Показатели просадок
| GPICX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -56.78% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -9.10% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -18.90% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -25.43% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -10.72% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.97% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPICX
Добавьте GuidepathConservative Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPICX