График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuidepathConservative Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuidepathConservative Income Fund (GPICX) показал доход в 0.20% с начала года и 2.76% за последние 12 месяцев.
GuidepathConservative Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GPICX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.21% | -0.14% | 0.20% | |||||||||
| 2025 | 0.37% | 0.42% | 0.12% | 0.16% | -0.03% | 0.50% | 0.21% | 0.52% | 0.28% | 0.30% | 0.19% | 0.39% | 3.49% |
| 2024 | 0.33% | 0.38% | 0.40% | 0.34% | 0.48% | 0.34% | 0.60% | 0.49% | 0.53% | 0.04% | 0.45% | 0.25% | 4.73% |
| 2023 | 0.77% | 0.13% | 0.29% | 0.45% | 0.03% | 0.49% | 0.50% | 0.35% | 0.16% | 0.19% | 0.71% | 0.70% | 4.87% |
| 2022 | -0.40% | -0.16% | -0.61% | -0.37% | 0.26% | -0.40% | 0.26% | -0.43% | -0.45% | 0.04% | 0.29% | 0.30% | -1.67% |
| 2021 | -0.10% | -0.00% | 0.10% | 0.16% | 0.15% | -0.05% | 0.17% | -0.03% | -0.13% | -0.16% | -0.10% | 0.06% | 0.08% |
Метрики бенчмарка
GuidepathConservative Income Fund: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.02, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 21.06.2018.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (5.04%) было выше, чем в снижении (0.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 5.04%
- Участие в снижении
- 0.16%
Комиссия
Комиссия GPICX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPICX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.90 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.39 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.21 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.40 | +3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.04 | 6.61 | +24.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GPICX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidepathConservative Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.37 | $0.44 | $0.41 | $0.14 | $0.05 | $0.06 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidepathConservative Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.44 |
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuidepathConservative Income Fund показал максимальную просадку в 3.10%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка GuidepathConservative Income Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.1% | 5 мар. 2020 г. | 665 | 20 окт. 2022 г. | 180 | 12 июл. 2023 г. | 845 |
| -0.52% | 7 апр. 2025 г. | 1 | 7 апр. 2025 г. | 8 | 17 апр. 2025 г. | 9 |
| -0.41% | 18 дек. 2024 г. | 3 | 20 дек. 2024 г. | 1 | 23 дек. 2024 г. | 4 |
| -0.34% | 18 окт. 2018 г. | 33 | 4 дек. 2018 г. | 17 | 31 дек. 2018 г. | 50 |
| -0.3% | 24 февр. 2020 г. | 4 | 27 февр. 2020 г. | 3 | 3 мар. 2020 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...