Сравнение GPICX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и DHEIX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
GPICX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
GPICX
DHEIX
Сравнение GPICX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 4.60 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 8.07 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 2.53 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 10.53 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 39.35 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 4.60 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 2.96 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.87 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и DHEIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и DHEIX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и DHEIX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -12.33% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.50% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -4.87% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.27% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.77% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.13% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и DHEIX
GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.36% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.72% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.15% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.52% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.28% | -1.21% |